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BILAN AQUA-PROD 2017 Siren 443145347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7533	2762	4770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16737	9321	7415	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87608	32530	55077	
Autres immobilisations corporelles	43014	23626	19387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19650		19650	
Créances rattachées à des participations	5400		5400	
Autres titres immobilisés	2456		2456	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182399	68240	114158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51177		51177	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277554	1273	276280	
Autres créances	36035		36035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3464		3464	
TOTAL (II)	378231	1273	376957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560630	69514	491116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122952			
Dettes fiscales et sociales	16193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2645		4888
Total Immobilisations corporelles		142144		5215
Total Immobilisations financières		7906		19600
Total Général		152696		29703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27506
Total Général				182399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2645	117		2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46954	18523		65477
AMORTISSEMENTS Total Général	49599	18641		68240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3561		2287	1273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3561		2287	1273
TOTAL GENERAL	3561		2287	1273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5400			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1343			
Autres créances clients	276210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4829			
T. V. A.	5349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2992			
Groupe et associés	22864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322454	317054	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200684	200684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91156			
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	122952	122952		
Personnel et comptes rattachés	6321	6321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7315	7315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2059	2059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498	498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7000	7000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64868	64868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502880	411723		91156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8381			
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179093			
Taxe professionnelle	709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1110			
Montant de la TVA. collectée	57582			
Total TVA. déductible sur biens et services	47445			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3