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BILAN ACR INVEST 2018 Siren 443169313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1530	1530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4789	4789		-73
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9149	9014	134	-46
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181500	671	180829	109580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196968	16004	180964	109461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288242	17444	270799	323683
Autres créances	83270		83270	78751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				978
Charges constatées d’avance	813		813	956
TOTAL (II)	372325	17444	354881	404368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569293	33448	535845	513829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128840		128840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12884		12884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87577		38771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119497		48805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348798		229301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87046		137824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19705		41283	
Dettes fiscales et sociales	74331		105422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187047		284529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535845		513829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187047		284529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	966			
Dont emprunts participatifs	87046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168004		168004	84002
Chiffres d’affaires nets	168004		168004	84002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222	
Autres produits			256	
Total des produits d’exploitation (I)			168482	84002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65061	32882
Impôts, taxes et versements assimilés			2285	1013
Salaires et traitements			44181	29442
Charges sociales			16846	12789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232	149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	
Total des charges d’exploitation (II) 			145235	76276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23247	7727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101319	39934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1659	3259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102978	43193
Dotations financières sur amortissements et provisions			671	
Intérêts et charges assimilées			2306	1192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2977	1192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100001	42002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123248	49728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4233		833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271942		127196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152444		78390	
BENEFICE OU PERTE	119497		48805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1530		
Total Immobilisations corporelles		13675		263
Total Immobilisations financières		109580		71920
Total Général		124785		72183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181500
Total Général				196968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1530			1530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13794	10		13804
AMORTISSEMENTS Total Général	15324	10		15334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1179	16265		17444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1179	16935		18114
TOTAL GENERAL	1179	16935		18114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16265		
                                             - Financières		671		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19373			
Autres créances clients	268869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	612			
Groupe et associés	79770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372325	372325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	966	966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19705	19705		
Personnel et comptes rattachés	5197	5197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5455	5455		
Impôts sur les bénéfices	4233	4233		
T.V.A.	58910	58910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535	535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87046	87046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187047	187047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel