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BILAN ACEASCOP FORMASCOPE 2021 Siren 443194733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15534	15534		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20143	14040	6103	9974
Autres immobilisations corporelles	74184	57890	16294	16821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8953		8953	8953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2887		2887	2848
TOTAL (I)	122701	88464	34237	38595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1133		1133	4415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635		635	5048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289487	1621	287865	245637
Autres créances	240523	929	239594	158202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460104		460104	210087
Disponibilités	867501		867501	968391
Charges constatées d’avance	13951		13951	12881
TOTAL (II)	1873334	2551	1870783	1604661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996035	91015	1905021	1643256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105980		89300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37286		37286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196075		196075	
Report à nouveau	-1653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74555		-1653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412242		321008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37665		15909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37665		15909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96162		86499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9415		15459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229184		179435	
Dettes fiscales et sociales	1044068		912785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30666		32398	
Produits constatés d’avance (2)	45619		79764	
TOTAL (IV)	1455114		1306339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905021		1643256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382766		1237802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	547877		547877	267624
Production vendue biens	324378		324378	266492
Production vendue services	2012926		2012926	1616790
Chiffres d’affaires nets	2885180		2885180	2150906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375386	260847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37263	64098
Autres produits			13100	13724
Total des produits d’exploitation (I)			3310930	2489574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347164	158945
Variation de stock (marchandises)			4413	-632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205225	151125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3282	-2207
Autres achats et charges externes			760722	629759
Impôts, taxes et versements assimilés			60054	45572
Salaires et traitements			1483355	1273510
Charges sociales			328316	218719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13664	13515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20116	9909
Autres charges			10727	21087
Total des charges d’exploitation (II) 			3238658	2519302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72272	-29728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1817	1804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1880	1849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670	1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72941	-28250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2904		31043	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11151		6956	
Total des produits exceptionnels (VII)	19493		37999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14460		11151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17879		11402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1613		26597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332302		2529422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257747		2531075	
BENEFICE OU PERTE	74555		-1653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16534		
Total Immobilisations corporelles		92239		12185
Total Immobilisations financières		12080		40
Total Général		120852		12224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10097	94327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12119
Total Général			10097	122980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16534			16534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65444	13664	7179	71929
AMORTISSEMENTS Total Général	81977	13664	7179	88463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37665
Total Provisions pour risques et charges	15909	33647	11891	37665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1621		1621
Autres provisions pour dépréciation	5151	929	5151	929
Total Provisions pour dépréciation	5151	2550	5151	2551
TOTAL GENERAL	21060	36197	17042	40215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21737	5891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14460	11151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2887	2887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289487	289487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110	110		
T. V. A.	13549	13549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4000	4000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222864	222864		
Charges constatées d’avance	13951	13951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546847	546847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96086	23738	72348	
Emprunts et dettes financières divers	572	572		
Fournisseurs et comptes rattachés	229184	229184		
Personnel et comptes rattachés	691823	691823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258748	258748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74374	74374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19123	19123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8843	8843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30666	30666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45619	45619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455114	1382766	72348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel