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BILAN ACEASCOP FORMASCOPE 2018 Siren 443194733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5313	5313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17257	17257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11180	5803	5377	9030
Autres immobilisations corporelles	90601	73382	17219	16654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5820		5820	5720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803		2803	3361
TOTAL (I)	132973	101754	31219	34765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3627		3627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7637		7637	4375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239429		239429	219915
Autres créances	132565		132565	135485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270024		270024	289986
Disponibilités	571391		571391	542065
Charges constatées d’avance	9723		9723	13103
TOTAL (II)	1234396		1234396	1204929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367369	101754	1265615	1239694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65220		55840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29726		11788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153239		51588	
Report à nouveau			41225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41162		78365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289347		238805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	20000		60000	
TOTAL (II)	20000		60000	
Provisions pour risques	7792			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10019		15685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40396		41480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152570		144741	
Dettes fiscales et sociales	713062		713265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16977		15514	
Produits constatés d’avance (2)	15452		10205	
TOTAL (IV)	948476		940889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265615		1239694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946218		937309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250646		250646	229847
Production vendue biens	246556	333	246889	185318
Production vendue services	1953155	6631	1959786	2081256
Chiffres d’affaires nets	2450356	6964	2457320	2496421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176709	165189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74994	88386
Autres produits			333	299
Total des produits d’exploitation (I)			2709356	2750295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149526	135639
Variation de stock (marchandises)			-3263	-490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139107	123516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3627	
Autres achats et charges externes			766104	802070
Impôts, taxes et versements assimilés			48488	51177
Salaires et traitements			1265918	1232954
Charges sociales			273669	290670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14764	12621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8971	8881
Total des charges d’exploitation (II) 			2659658	2657037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49698	93258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1978	2422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058	2529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			741	1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50439	95067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3942		4149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4095		4149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1207		19132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4373		1829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7792			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13373		20961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9277		-16812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715509		2756973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674348		2678608	
BENEFICE OU PERTE	41162		78365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22569		
Total Immobilisations corporelles		98275		16050
Total Immobilisations financières		9081		1918
Total Général		129926		17967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12544	101781
Prêts et immobilisations financières			2096	
Total Immobilisations financières			2096	8902
Total Général			14640	133252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22569			22569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72591	13930	7337	79185
AMORTISSEMENTS Total Général	95160	13930	7337	101754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7792
Total Provisions pour risques et charges		7792		7792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7792		7792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7792		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803	2803		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239429	239429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71924	71924		
T. V. A.	5493	5493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46446	46446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8702	8702		
Charges constatées d’avance	9723	9723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384521	384521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9997	7738	2259	
Emprunts et dettes financières divers	13431	13431		
Fournisseurs et comptes rattachés	152570	152570		
Personnel et comptes rattachés	439136	439136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211021	211021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54037	54037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8868	8868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26965	26965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16977	16977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15452	15452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	948476	946218	2259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55