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BILAN ACEASCOP FORMASCOPE 2016 Siren 443194733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5313	5313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17257	17257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10623	3161	7462	4770
Autres immobilisations corporelles	71989	59454	12535	16337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3425		3425	6080
Créances rattachées à des participations				1400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4320		4320	4315
TOTAL (I)	112926	85184	27742	32901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3885		3885	21501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242190	7093	235097	246075
Autres créances	86982		86982	171804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	120000
Disponibilités	526418		526418	180108
Charges constatées d’avance	8767		8767	24180
TOTAL (II)	1088241	7093	1081148	772657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201167	92278	1108890	805558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47900		51680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11788		11788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51588		51588	
Report à nouveau	-70428		-85798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111653		15370	
Subventions d’investissement			987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152500		45614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80000		80000	
TOTAL (II)	80000		80000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35915		63859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39591		25201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120455		117676	
Dettes fiscales et sociales	663004		456066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6394		7837	
Produits constatés d’avance (2)	11030		9306	
TOTAL (IV)	876390		679945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108890		805558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860772		646389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156850		156850	153021
Production vendue biens	107096	361	107457	47711
Production vendue services	1731770	29953	1761723	1408887
Chiffres d’affaires nets	1995716	30314	2026030	1609619
				
Production stockée				-187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121767	99839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56622	26033
Autres produits			184	1681
Total des produits d’exploitation (I)			2204603	1736984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96240	90772
Variation de stock (marchandises)			17616	-1940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84951	30066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8989	-2174
Autres achats et charges externes			459387	485924
Impôts, taxes et versements assimilés			31597	25746
Salaires et traitements			1107252	893169
Charges sociales			254653	184609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13917	8330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5077	2016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19869	10526
Total des charges d’exploitation (II) 			2099548	1727045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105055	9940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3452	4788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3528	4922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1543	2689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1543	2689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1985	2233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107040	12172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	405		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10207		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10612		7335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		4137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5999		4137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4613		3198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218743		1749242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107090		1733872	
BENEFICE OU PERTE	111653		15370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22569		
Total Immobilisations corporelles		73127		12807
Total Immobilisations financières		11795		6
Total Général		107491		12812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3322	82612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4055	7745
Total Général			7377	112926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22569			22569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52021	11602	1008	62615
AMORTISSEMENTS Total Général	74590	11602	1008	85184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2016	5077		7093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2016	5077		7093
TOTAL GENERAL	2016	5077		7093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4320	4320		
Clients douteux ou litigieux	8512			
Autres créances clients	233678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43373			
T. V. A.	3758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36909			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2942			
Charges constatées d’avance	8767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342258	342258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35714	20096	15618	
Emprunts et dettes financières divers	15566	15566		
Fournisseurs et comptes rattachés	120455	120455		
Personnel et comptes rattachés	409499	409499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177892	177892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71863	71863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3750	3750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24025	24025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6394	6394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11030	11030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	876390	860772	15618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel