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BILAN YUTAKA FRANCE-JAPON MANAGEMENT 2018 Siren 443005145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9328	9328		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7228		7228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	21756	9328	12428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	357199		357199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11148		11148	
Charges constatées d’avance	1120	1	1120	
TOTAL (II)	369467		369467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391222	9328	381894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38779			
Dettes fiscales et sociales	11707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31848			
Produits constatés d’avance (2)	98753			
TOTAL (IV)	295100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2928			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	477936		477936	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	477936		477936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3731	
Total des produits d’exploitation (I)			481667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359345	
Impôts, taxes et versements assimilés			3022	
Salaires et traitements			119461	
Charges sociales			42607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			525460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	
Différences négatives de change			256	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540455			
BENEFICE OU PERTE	-54489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	609			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9328		
Total Immobilisations financières		41678		
Total Général		51006		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9328
Prêts et immobilisations financières			29250	
Total Immobilisations financières			29250	12428
Total Général			29250	21756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9219	109		9328
AMORTISSEMENTS Total Général	9219	109		9328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4028	4028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20005	20005		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326766	326766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6400	6400		
Charges constatées d’avance	1120	1120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363519	358319	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2928	2928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21823	9970	11853	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	38779	38779		
Personnel et comptes rattachés	8291	8291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1536	1536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79263	79263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31848	31848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98753	98753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295100	283247	11853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200789			
Location, charges locatives et de copropriété	37677			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359345			
Taxe professionnelle	712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3022			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7