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BILAN TEP PARIS NORD 2020 Siren 443027305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144088	130411	13676	24905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261788	245966	15822	27568
Autres immobilisations corporelles	764738	542340	222398	207977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	13857
TOTAL (I)	1185970	918717	267253	275807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2350		2350	7397
Clients et comptes rattachés	717958	85405	632553	471121
Autres créances	2327902		2327902	2777739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398		398	303
Charges constatées d’avance	21753		21753	23364
TOTAL (II)	3070361	85405	2984956	3279924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4256331	1004123	3252209	3555731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449		449	
Report à nouveau	3539		3478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1932300		2085811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1977538		2130988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		2822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469528		331576	
Dettes fiscales et sociales	147532		162049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657430		928295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1274671		1424743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3252209		3555731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5727737		5727737	5841390
Chiffres d’affaires nets	5727737		5727737	5841390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57967	4735
Autres produits			77	27262
Total des produits d’exploitation (I)			5785781	5873387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621470	591760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1331555	1164064
Impôts, taxes et versements assimilés			179601	169878
Salaires et traitements			920045	921465
Charges sociales			359762	384162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67920	68315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85405	7601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16398	46501
Total des charges d’exploitation (II) 			3582156	3353745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203625	2519642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			493519	502184
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6414	5570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6414	5570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15412	15794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15412	15794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8998	-10224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2688145	3011602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755725		925762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6285714		6381141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4353414		4295330	
BENEFICE OU PERTE	1932300		2085811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144088		
Total Immobilisations corporelles		967159		59367
Total Immobilisations financières		15357		
Total Général		1126604		59367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15357
Total Général				1185970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119183	11229		130411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731614	56692		788306
AMORTISSEMENTS Total Général	850797	67920		918717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51571	85405	51571	85405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51571	85405	51571	85405
TOTAL GENERAL	51571	85405	51571	85405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717958	717958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	806	806		
Groupe et associés	2325883	2325883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210	1210		
Charges constatées d’avance	21753	21753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3081470	3067613	13857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469528	469528		
Personnel et comptes rattachés	17382	17382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103472	103472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26678	26678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313921	313921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343509	343509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1274671	1274671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel