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BILAN TEP PARIS NORD 2019 Siren 443027305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144088	119183	24905	8465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261788	234220	27568	34515
Autres immobilisations corporelles	705371	497394	207977	228901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	13857
TOTAL (I)	1126604	850797	275807	287238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7397		7397	733
Clients et comptes rattachés	522692	51571	471121	432396
Autres créances	2777739		2777739	2461650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303		303	150
Charges constatées d’avance	23364		23364	13842
TOTAL (II)	3331495	51571	3279924	2908771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458099	902368	3555731	3196009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3478		3434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2085811		1854869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130988		1900002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2822		30751	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331576		250801	
Dettes fiscales et sociales	162049		156252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928295		858203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424743		1296006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3555731		3196009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5841390		5841390	4817055
Chiffres d’affaires nets	5841390		5841390	4817055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4735	112605
Autres produits			27262	3
Total des produits d’exploitation (I)			5873387	4929663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591760	476186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1164064	999413
Impôts, taxes et versements assimilés			169878	159103
Salaires et traitements			921465	779375
Charges sociales			384162	316165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68315	66312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7601	43970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46501	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3353745	2840526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2519642	2089137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			502184	412865
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5570	1635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5570	1635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15794	5989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15794	5989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10224	-4354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3011602	2497648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			241000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			241532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		9172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		232361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	925762		875140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6381141		5585695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4295330		3730826	
BENEFICE OU PERTE	2085811		1854869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121768		22320
Total Immobilisations corporelles		932595		34564
Total Immobilisations financières		15357		
Total Général		1069719		56884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				967159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15357
Total Général				1126604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113302	5880		119183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669179	62435		731614
AMORTISSEMENTS Total Général	782482	68315		850797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43970	7601		51571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43970	7601		51571
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522692	522692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2777739	2777739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23364	23364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3337651	3323794	13857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2822	2822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331576	331576		
Personnel et comptes rattachés	21862	21862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98962	98962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41225	41225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	913390	913390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14905	14905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424743	1424743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24		23