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BILAN TEP PARIS NORD 2018 Siren 443027305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121768	113302	8465	10447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254243	219729	34515	57325
Autres immobilisations corporelles	678351	449450	228901	219345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	13857
TOTAL (I)	1069719	782482	287238	302474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	733		733	
Clients et comptes rattachés	476366	43970	432396	169833
Autres créances	2461650		2461650	1249885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	101439
Charges constatées d’avance	13842		13842	14684
TOTAL (II)	2952741	43970	2908771	1535841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4022461	826452	3196009	1838315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449		449	
Report à nouveau	3434		2305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1854869		1261129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900002		1305133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30751		35046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843136		278925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250801		99085	
Dettes fiscales et sociales	156252		91002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15067		29124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296006		533182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3196009		1838315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4817055		4817055	4010984
Chiffres d’affaires nets	4817054		4817055	4010984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112605	23661
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4929663	4034646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476186	454196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999413	1130259
Impôts, taxes et versements assimilés			159103	51185
Salaires et traitements			779375	604394
Charges sociales			316165	218482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66312	69506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	24700
Total des charges d’exploitation (II) 			2840526	2552723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2089137	1481923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			412865	396142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	1553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5989	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5989	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4354	238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2497648	1878302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875140		617173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5585695		4432340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3730826		3171211	
BENEFICE OU PERTE	1854869		1261129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119608		2160
Total Immobilisations corporelles		890477		57926
Total Immobilisations financières		15357		
Total Général		1025441		60086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15808	932595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15357
Total Général			15808	1069719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109160	4142		113302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613807	62169	6797	669179
AMORTISSEMENTS Total Général	722967	66312	6797	782482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112605	43970	112605	43970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112605	43970	112605	43970
TOTAL GENERAL	112605	43970	112605	43970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476366	476366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2452299	2452299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9350	9350		
Charges constatées d’avance	13842	13842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965715	2951858	13857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18605	18605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12145	12145		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250801	250801		
Personnel et comptes rattachés	30559	30559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102008	102008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23685	23685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843136	843136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15067	15067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296006	1296006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23		18