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BILAN SOCIETE PATISSERIE CHOCOLATERIE PATRICK GELENCSER 2015 Siren 443028717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2916	1664	1252	1544
Constructions	185703	58971	126732	140478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445071	304285	140786	140926
Autres immobilisations corporelles	42387	31322	11065	299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676091	396241	279850	283262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35305		35305	34121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296056		296056	331486
Autres créances	126249		126249	213452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322365		322365	83633
Charges constatées d’avance	365		365	1020
TOTAL (II)	780340		780340	663712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456431	396241	1060190	946974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229865		174467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64212		55398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459077		394865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236862		265086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47045		58513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42409		50453	
Dettes fiscales et sociales	103821		78056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170976		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601112		552109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060190		946974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420020		352847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		324	324	
Production vendue biens	1095870		1095870	1001064
Production vendue services				9890
Chiffres d’affaires nets	1095870	324	1096194	1010954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	7700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1054	43
Autres produits			9	239
Total des produits d’exploitation (I)			1106256	1018936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331690	252615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1184	-2572
Autres achats et charges externes			175260	181363
Impôts, taxes et versements assimilés			7884	10836
Salaires et traitements			369573	371276
Charges sociales			96383	94200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60699	50859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	207
Total des charges d’exploitation (II) 			1040130	958785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66126	60150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8722	970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8722	970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8457	6408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8457	6408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	-5438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66390	54713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6700		-424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8878		-1110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121678		1019905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057466		964507	
BENEFICE OU PERTE	64212		55398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		636830		57287
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		636845		57287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18041	676076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			18041	676091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353583	60699	18041	396241
AMORTISSEMENTS Total Général	353583	60699	18041	396241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18430			
T. V. A.	14275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7847			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85698			
Charges constatées d’avance	365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422670	422670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236862	55769	160055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42409	42409		
Personnel et comptes rattachés	57125	57125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32849	32849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11053	11053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47045	47045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170976	170976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601112	420020	160055	21038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel