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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' 2020 Siren 443096193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23421	19835	3585	
Fonds commercial	26250	16704	9545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	164926	50725	114201	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23446	16775	6670	
Autres immobilisations corporelles	305619	123824	181794	
Immobilisations en cours	1000		1000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1239265	268200	971065	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359		1359	
TOTAL (I)	1835288	496067	1339221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3613		3613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543901	141606	402294	
Autres créances	719652		719652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202329		202329	
Charges constatées d’avance	13997		13997	
TOTAL (II)	1483494	141606	1341887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3318783	637673	2681109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	302400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452203			
Report à nouveau	853824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48080			
Dettes fiscales et sociales	144166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992			
Autres dettes	130626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2681109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902162		902162	
Chiffres d’affaires nets	902162		902162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38536	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			940706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251	
Autres achats et charges externes			445032	
Impôts, taxes et versements assimilés			12799	
Salaires et traitements			312225	
Charges sociales			107896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129505	
Dotations financières sur amortissements et provisions			81100	
Intérêts et charges assimilées			3800	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16429			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052740			
BENEFICE OU PERTE	33900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63943			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31662			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30217	6323		36540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142333	65924	16931	191326
AMORTISSEMENTS Total Général	172550	72247	16931	227866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84964	56642		141606
Autres provisions pour dépréciation	187100	81100		268200
Total Provisions pour dépréciation	272064	137742		409806
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359		1359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1277550	1277550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278909	1277550	1359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448116	261397	116461	70258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235556	235556		
Fournisseurs et comptes rattachés	48080	48080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144166	144166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992	1992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130626	130626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008536	821817	116461	70258
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel