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BILAN SECURITIFLEET 2021 Siren 443071816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	451985865	63075946	388909919	261877862
Immobilisations en cours	153290		153290	128283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452146655	63075946	389070709	262013644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3562602
Autres créances	59405201		59405201	43878355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14103554		14103554	14903745
Charges constatées d’avance	2770243		2770243	1742207
TOTAL (II)	76278998		76278998	64086909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528425653	63075946	465349706	326100554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1446393		1446393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19936632		13692941	
TOTAL (I)	21423725		15180035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6189066		6269304	
Provisions pour charges	3567415		3088792	
TOTAL (III)	9756481		9358096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	373542341		267188580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033488		2219305	
Dettes fiscales et sociales	10560239		3627528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36271379		22834763	
Autres dettes	10727053		5692247	
Produits constatés d’avance (2)	2035000			
TOTAL (IV)	434169500		301562423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465349706		326100554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81934654		81934654	79880056
Chiffres d’affaires nets	81934654		81934654	79880056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3599301	7416003
Autres produits			443874	679395
Total des produits d’exploitation (I)			85977830	87975454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11863	5708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4360304	8641163
Impôts, taxes et versements assimilés			9782797	7305791
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52237858	54961817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				262500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3735185	4806847
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			70128008	75983826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15849821	11991628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8525425	9191885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8525425	9191885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8525425	-9191885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7324396	2799743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		5805858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179399574		416083782	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17393478		30864789	
Total des produits exceptionnels (VII)	196793057		452754429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350656		673048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178997918		420277708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23637169		29683989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203985743		450634745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7192687		2119684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131709		4919427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282770886		540729882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282770886		540729883	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		311923242		358970546
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		311930742		358970546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218754632	452139155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			218754632	452146655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49917097	52237858	39079009	63075946
AMORTISSEMENTS Total Général	49917097	52237858	39079009	63075946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19936632
Total Provisions réglementées	13692941	23637169	17393478	19936632
Provisions pour litiges				5805856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3950624
Total Provisions pour risques et charges	9358096	3735185	3336801	9756481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262500		262500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262500		262500	
TOTAL GENERAL	23313538	27372354	20992779	29693113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3735185	3599301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23637169	17393478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6228155	6228155		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139148	139148		
Divers				
Groupe et associés	12575783	12575783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40462115	40112115	350000	
Charges constatées d’avance	2770243	2770243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62175444	61825444	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	373542341	373542341		
Fournisseurs et comptes rattachés	1033488	1033488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4586951	4586951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5973288	5973288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36271379	36271379		
Groupe et associés	272785	272785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10454268	10454268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2035000	2035000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	434169500	434169500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2147483648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-2147483648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel