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BILAN SARL SORBET DILAI 2020 Siren 443093307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial	251430		251430	251430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11297	9877	1419	2201
Autres immobilisations corporelles	141481	116757	24724	36392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6754		6754	6754
TOTAL (I)	435964	151635	284329	296779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8347		8347	6313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150		150	150
Autres créances	4602		4602	30636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5007		5007	14386
Disponibilités	52757		52757	21734
Charges constatées d’avance	402		402	1094
TOTAL (II)	71267		71267	74313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507231	151635	355596	371093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132197		183299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45280		-51102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95304		140585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116708		52428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8588		25594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112225		126788	
Dettes fiscales et sociales	21468		24396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300		1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260291		230508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355596		371093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116939		116939	279494
Chiffres d’affaires nets	116939		116939	279494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338	1432
Autres produits			100	115
Total des produits d’exploitation (I)			148967	281042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40466	67075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2034	4408
Autres achats et charges externes			48417	61679
Impôts, taxes et versements assimilés			1246	822
Salaires et traitements			79216	133026
Charges sociales			13745	50366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12866	13794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	395
Total des charges d’exploitation (II) 			193955	331569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44988	-50527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45177	-50662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148978		281126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194259		332228	
BENEFICE OU PERTE	-45280		-51102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	798		9585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276430		
Total Immobilisations corporelles		152364		415
Total Immobilisations financières		6754		
Total Général		435549		415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6754
Total Général				435964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113768	12866		126635
AMORTISSEMENTS Total Général	138768	12866		151635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6754		6754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150	150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476	476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1225	1225		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2900	2900		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11909	5154	6754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116708	20182	82285	14240
Emprunts et dettes financières divers	4524	4524		
Fournisseurs et comptes rattachés	112225	112225		
Personnel et comptes rattachés	11119	11119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4873	4873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5314	5314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064	4064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260291	163765	82285	14240
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel