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BILAN SARL SORBET DILAI 2019 Siren 443093307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		726
Fonds commercial	251430		251430	251430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11297	9095	2201	871
Autres immobilisations corporelles	134066	97673	36392	48791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	6754		6754	6754
TOTAL (I)	428548	131769	296779	318574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6313		6313	10721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150		150	150
Autres créances	30636		30636	6610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14386		14386	140302
Disponibilités	21734		21734	29204
Charges constatées d’avance	1094		1094	1076
TOTAL (II)	74313		74313	188064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502862	131769	371093	506638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183299		319698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51102		13601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140585		341687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52428		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25594		15134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126788		110766	
Dettes fiscales et sociales	24396		38935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230508		164951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371093		506638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279494		279494	338335
Chiffres d’affaires nets	279494		279494	338335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	27877
Autres produits			115	422
Total des produits d’exploitation (I)			281042	366634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67075	83547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4408	961
Autres achats et charges externes			61679	102641
Impôts, taxes et versements assimilés			822	2597
Salaires et traitements			133026	145719
Charges sociales			50366	56368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13794	15410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	42
Total des charges d’exploitation (II) 			331569	407289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50527	-40655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50662	-40648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			154071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		25777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		96981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		57090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281126		520794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332228		507193	
BENEFICE OU PERTE	-51102		13601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9585		9585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276430		
Total Immobilisations corporelles		150364		2000
Total Immobilisations financières		16755		
Total Général		443549		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6755
Total Général				428549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24273	727		25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100701	13068		106769
AMORTISSEMENTS Total Général	124974	13795		131769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6755		6755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150	150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1368	1368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28800	28800		
Charges constatées d’avance	1094	1094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38635	31880	6755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52337	11256	41081	
Emprunts et dettes financières divers	14525	14525		
Fournisseurs et comptes rattachés	126789	126789		
Personnel et comptes rattachés	10909	10909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4724	4724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7788	7788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11070	11070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230508	189427	41081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2