ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL SORBET DILAI 2018 Siren 443093307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	24273	727	
Fonds commercial	251430		251430	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9298	8426	871	
Autres immobilisations corporelles	141066	92275	48791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	6755		6755	
TOTAL (I)	443549	124974	318574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10721		10721	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150		150	
Autres créances	6610		6610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140302		140302	
Disponibilités	29204		29204	
Charges constatées d’avance	1076		1076	
TOTAL (II)	188064		188064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631613	124974	506639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110766			
Dettes fiscales et sociales	38936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	338335		338335	
Chiffres d’affaires nets	338335		338335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27878	
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			366635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			961	
Autres achats et charges externes			102642	
Impôts, taxes et versements assimilés			2597	
Salaires et traitements			145719	
Charges sociales			56369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			407290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507193			
BENEFICE OU PERTE	13601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34650			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347634		
Total Immobilisations corporelles		226088		465
Total Immobilisations financières		12879		10000
Total Général		586601		10465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71204	276430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76189	150364
Prêts et immobilisations financières			6124	
Total Immobilisations financières			6124	16755
Total Général			153517	443549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21781	2492		24273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163972	12918	76189	100701
AMORTISSEMENTS Total Général	185753	15410	76189	124974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24486		24486	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24486		24486	
TOTAL GENERAL	24486		24486	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	6755		6755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150	150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176	176		
Impôts sur les bénéfices	2707	2707		
T. V. A.	3528	3528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	1076	1076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24591	17836	6755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14525	14525		
Fournisseurs et comptes rattachés	110766	110766		
Personnel et comptes rattachés	9787	9787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23231	23231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3687	3687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610	610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164951	164951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9585			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1452			
Location, charges locatives et de copropriété	56084			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102642			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2597			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2597			
Montant de la TVA. collectée	33833			
Total TVA. déductible sur biens et services	21668			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2