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BILAN SARL SORBET DILAI 2016 Siren 443093307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	19270	730	
Fonds commercial	322634		322634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15251	13357	1893	
Autres immobilisations corporelles	209520	136236	73284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12879		12879	
TOTAL (I)	580284	168864	411420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7221		7221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20278		20278	
Autres créances	16910		16910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26645		26645	
Disponibilités	19197		19197	
Charges constatées d’avance	335		335	
TOTAL (II)	90585		90585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670869	168864	502005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	313964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114279			
Dettes fiscales et sociales	15623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344186		344186	
Chiffres d’affaires nets	344186		344186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			345494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4550	
Autres achats et charges externes			124090	
Impôts, taxes et versements assimilés			3962	
Salaires et traitements			109081	
Charges sociales			43301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			370754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373102			
BENEFICE OU PERTE	-4284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21617			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342634		
Total Immobilisations corporelles		221310		3719
Total Immobilisations financières		12804		75
Total Général		576748		3794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258	224771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12879
Total Général			258	580284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17770	1500		19270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135410	14272	89	149593
AMORTISSEMENTS Total Général	153181	15772	89	168864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12879			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4176			
Impôts sur les bénéfices	10265			
T. V. A.	2169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	335			
TOTAL ETAT DES CREANCES		37523	12079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29601	27453	2148	
Emprunts et dettes financières divers	22525		22525	
Fournisseurs et comptes rattachés	114279	114279		
Personnel et comptes rattachés	2844	2844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10752	10752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	899	899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127	1127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610	610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183937	159264	24673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29555			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1340			
Location, charges locatives et de copropriété	76649			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124090			
Taxe professionnelle	853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3962			
Montant de la TVA. collectée	39644			
Total TVA. déductible sur biens et services	24860			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2