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BILAN RCN LA FERME DU LATOIS 2021 Siren 443082920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395	395		
Fonds commercial	77170		77170	77170
Autres immobilisations incorporelles	13720		13720	13325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140175	652078	488097	410386
Constructions	2592689	1962311	630378	425248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390323	233464	156859	10739
Autres immobilisations corporelles	333995	306695	27300	230227
Immobilisations en cours	28525		28525	193880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4576992	3154943	1422049	1360975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6305		6305	2279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1201		1201	2032
Autres créances	105269		105269	323289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127061		127061	242000
Charges constatées d’avance	14858		14858	6035
TOTAL (II)	254694		254694	575634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				240
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4831685	3154943	1676743	1936849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11358		11358	
Report à nouveau	-155750		-61745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69384		-94005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153277		-83893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283012		323032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1416364		1457587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39072		73757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47958		108944	
Dettes fiscales et sociales	31686		9109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3584	
Autres dettes	11929		44489	
Produits constatés d’avance (2)			240	
TOTAL (IV)	1830020		2020742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676743		1936849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591291		1741006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104028		104028	75166
Production vendue biens				
Production vendue services	786896		786896	520332
Chiffres d’affaires nets	890924		890924	595498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3278	11490
Autres produits			1094	1800
Total des produits d’exploitation (I)			895296	608788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58989	29303
Variation de stock (marchandises)			-4026	-362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365	207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436967	332036
Impôts, taxes et versements assimilés			19160	13573
Salaires et traitements			174642	136438
Charges sociales			35489	23656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197196	147618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7909	2619
Total des charges d’exploitation (II) 			926691	685087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31395	-76300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20004	16749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20004	16749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20004	-16749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51400	-93049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8300		956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22287		956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17984		-956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899599		608788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968983		702793	
BENEFICE OU PERTE	-69384		-94005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			34084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76673			
Renvois : Transfert de charges	3278		11490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	945		757	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91285		
Total Immobilisations corporelles		4231137		266570
Total Immobilisations financières				
Total Général		4322421		266570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	4485707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12000	4576992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789	-395		395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2960657	197590	3699	3154548
AMORTISSEMENTS Total Général	2961447	197195	3699	3154943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201	1201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2200	2200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65958	65958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78	78		
Groupe et associés	36113	36113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14858	14858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121328	121328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282013	43284	179134	59595
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47958	47958		
Personnel et comptes rattachés	4025	4025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9153	9153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1458	1458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17050	17050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1416364	1416364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11929	11929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790948	1552219	179134	59595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-40115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel