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BILAN RCN LA FERME DU LATOIS 2016 Siren 443082920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77170		77170	77170
Autres immobilisations incorporelles	16803	3083	13720	13720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980066	568787	411279	428874
Constructions	1886754	1457568	429186	504172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286128	275396	10732	8539
Autres immobilisations corporelles	280995	121187	159808	143093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23206		23206	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1423		1423	1423
TOTAL (I)	3552546	2426020	1126525	1176992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4420		4420	3509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25752		25752	19996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37432		37432	43545
Charges constatées d’avance	51999		51999	50766
TOTAL (II)	119603		119603	117816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672149	2426020	1246129	1294808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11358		78163	
Report à nouveau	-164961		-82481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9195		-149286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83909		-93104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70247		132508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889862		873517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54105		25911	
Dettes fiscales et sociales	23798		59090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217562		296885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330038		1387911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246129		1294808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330038		1320487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145184		145184	
Production vendue biens				
Production vendue services	632827		632827	600
Chiffres d’affaires nets	778012		778012	600
				
Production stockée				
Production immobilisée			418	
Subventions d’exploitation			3227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318	
Autres produits			879	
Total des produits d’exploitation (I)			782854	600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62126	
Variation de stock (marchandises)			-911	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316305	52507
Impôts, taxes et versements assimilés			39117	3860
Salaires et traitements			171675	37047
Charges sociales			47030	18868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128923	36232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	27
Total des charges d’exploitation (II) 			765609	148540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17244	-147940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7157	2069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7157	2069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7157	-2069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10087	-150009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392		745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1892		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2785		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-893		723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784746		1345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775551		150631	
BENEFICE OU PERTE	9195		-149286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67046		16833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	427		17	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93973		
Total Immobilisations corporelles		3403725		80686
Total Immobilisations financières		1423		
Total Général		3499121		80686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23206		
Total Immobilisations corporelles			27262	3457150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1423
Total Général			27262	3552546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3083			3083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2319046	128923	25031	2422938
AMORTISSEMENTS Total Général	2322129	128923	25031	2426020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1423			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7585			
Charges constatées d’avance	51999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79174	77751	1423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2822	2822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67425	67425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54105	54105		
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18126	18126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4986	4986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889862	889862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217562	217562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255574	1255574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel