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BILAN PORLIMAGNE 2021 Siren 443001482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7014	7014		500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	1399501	1280858	118643	120525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492313	361997	130315	176366
Autres immobilisations corporelles	245807	42046	203761	183829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2152256	1691915	460342	488842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53815		53815	47886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51891		51891	30240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77737		77737	27035
Autres créances	71510		71510	49056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13725		13725	3701
Charges constatées d’avance	553		553	
TOTAL (II)	269231		269231	157917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421488	1691915	729573	646759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263		263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97215		-66066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1082		-31149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101966		103048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	537		557	
TOTAL (III)	537		557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126995		237969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367000		279000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114522		16421	
Dettes fiscales et sociales	18553		9764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627070		543155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729573		646759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9664		9664	
Production vendue biens	797386		797386	686053
Production vendue services	5403		5403	8846
Chiffres d’affaires nets	812453		812453	694899
				
Production stockée			21651	-10668
Production immobilisée			200	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14980	1009
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			819326	685240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400187	289771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5929	-5986
Autres achats et charges externes			169121	181275
Impôts, taxes et versements assimilés			2587	2540
Salaires et traitements			78509	80942
Charges sociales			18527	15222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133815	123458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			796822	687225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22504	-1984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5753	8065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5753	8065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5735	-8046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16770	-10030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36061		37897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36061		37897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53912		59016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53912		59016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17851		-21119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855405		723156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856487		754306	
BENEFICE OU PERTE	-1082		-31149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7014		
Total Immobilisations corporelles		2079863		159027
Total Immobilisations financières				
Total Général		2086877		159027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93648	2145242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			93648	2152256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6514	500		7014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591521	133316	39935	1684901
AMORTISSEMENTS Total Général	1598035	133815	39935	1691915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77737	77737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103	1103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11131	11131		
T. V. A.	3155	3155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56121	56121		
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149800	149800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126937	90157	36780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114522	114522		
Personnel et comptes rattachés	8658	8658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3793	3793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5423	5423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	681	681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367000	367000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627070	590290	36780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel