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BILAN PORLIMAGNE 2020 Siren 443001482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7014	6514	500	1001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions	1367415	1246890	120525	139709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486393	310027	176366	228397
Autres immobilisations corporelles	218432	34604	183829	168455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2086877	1598035	488842	545184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47886		47886	41901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30240		30240	40908
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27035		27035	35784
Autres créances	49056		49056	57933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3701		3701	11148
Charges constatées d’avance				967
TOTAL (II)	157917		157917	188641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2244794	1598035	646759	733825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263		263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66066		-41251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31149		-24815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103048		134197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	557		1522	
TOTAL (III)	557		1522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237969		346126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279000		174000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16421		68921	
Dettes fiscales et sociales	9764		9060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543155		598106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646759		733825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	686053		686053	704267
Production vendue services	8846		8846	4185
Chiffres d’affaires nets	694899		694899	708452
				
Production stockée			-10668	3087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1009	25653
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			685240	737194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289771	322522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5986	55680
Autres achats et charges externes			181275	179062
Impôts, taxes et versements assimilés			2540	3426
Salaires et traitements			80942	71786
Charges sociales			15222	12555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123458	103368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				923
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			687225	749323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1984	-12128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8065	9713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8065	9713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8046	-9694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10030	-21823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37897		812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37897		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59016		3804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59016		3804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21119		-2992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723156		738024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754306		762840	
BENEFICE OU PERTE	-31149		-24815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7014		
Total Immobilisations corporelles		2047619		138893
Total Immobilisations financières				
Total Général		2054633		138893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106649	2079863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			106649	2086877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6013	501		6514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503436	122957	34873	1591521
AMORTISSEMENTS Total Général	1509450	123458	34873	1598035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27035	27035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15884	15884		
T. V. A.	6580	6580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26591	26591		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76090	76090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237845	108053	129792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16421	16421		
Personnel et comptes rattachés	4653	4653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4592	4592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279000	279000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543155	413363	129792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel