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BILAN PONTHIEU 36 2015 Siren 443096839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15675		15675	15675
Fonds commercial	259160		259160	259160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4768	4768		491
Autres immobilisations corporelles	1107946	755467	352479	467623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37925		37925	38296
TOTAL (I)	1425473	760234	665239	781245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33640		33640	30980
Avances et acomptes versés sur commandes	3599		3599	2281
Clients et comptes rattachés	68252		68252	41906
Autres créances	158953		158953	105505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	150
Disponibilités	248061		248061	80483
Charges constatées d’avance	2656		2656	1915
TOTAL (II)	515211		515211	263220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940684	760234	1180450	1044464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1764180		-1782594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	573017		18414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1183541		-1756558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113310		168060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160623		1873184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908595		631018	
Dettes fiscales et sociales	163821		32569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15749		92601	
Autres dettes	1894		3589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2363991		2801022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180450		1044464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2301296		2688127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937171		937171	621448
Production vendue biens				
Production vendue services	1380967		1380967	439835
Chiffres d’affaires nets	2318138		2318138	1061284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6853	6091
Autres produits			4993	29
Total des produits d’exploitation (I)			2329984	1067403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175642	179866
Variation de stock (marchandises)			-2660	8466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1246942	631118
Impôts, taxes et versements assimilés			8364	6099
Salaires et traitements			96593	54691
Charges sociales			25391	15571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134329	80309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65943	57911
Total des charges d’exploitation (II) 			1750495	1034140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579489	33263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				147
Total des produits financiers (V)				148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9326	13335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9326	13335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9326	-13187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570163	20076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6234		3282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3372		4292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3379		4944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2854		-1662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2336217		1070834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763200		1052420	
BENEFICE OU PERTE	573017		18414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6853		6091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55880		53576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274835		
Total Immobilisations corporelles		1095147		22067
Total Immobilisations financières		38296		
Total Général		1408278		22067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	1112714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			372	37925
Total Général			4872	1425473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627033	134329	1128	760234
AMORTISSEMENTS Total Général	627033	134329	1128	760234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5654			
T. V. A.	131493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7843			
Charges constatées d’avance	2656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267786	229861	37925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113310	50615	62695	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908595	908595		
Personnel et comptes rattachés	15162	15162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22569	22569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120609	120609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5481	5481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15749	15749		
Groupe et associés	1160623	1160623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1894	1894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363991	2301296	62695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel