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BILAN PHARMACIE DE LA POTERIE 2018 Siren 443059779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2340	2340		
Fonds commercial	1746079		1746079	1746079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5846	5846		
Autres immobilisations corporelles	1716916	1119584	597332	686973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11017		11017	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9241		9241	9241
TOTAL (I)	3491439	1127770	2363669	2443309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2283		2283	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830869		830869	742715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275568	2021	273546	351615
Autres créances	465829		465829	58148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175355		175355	207977
Charges constatées d’avance	11969		11969	33784
TOTAL (II)	1761872	2021	1759851	1394239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5253311	1129791	4123520	3837547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1496542		1594361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146711		182181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1703754		1837042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72640		68736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72640		68736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545114		632936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335791		12090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068390		1014781	
Dettes fiscales et sociales	396202		271962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1630			
TOTAL (IV)	2347126		1931769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4123520		3837547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880932		1387488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366		1864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8200914		8200914	7915754
Production vendue biens				
Production vendue services	295736		295736	431235
Chiffres d’affaires nets	8496651		8496651	8346989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28703	38388
Autres produits			3053	314
Total des produits d’exploitation (I)			8528406	8385690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5460651	5503114
Variation de stock (marchandises)			-90437	-50274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609880	483418
Impôts, taxes et versements assimilés			75914	79966
Salaires et traitements			1625003	1449646
Charges sociales			426897	404150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118594	117276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10736
Autres charges			63585	9476
Total des charges d’exploitation (II) 			8289867	8009529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238540	376162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1266	3065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2637
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1266	5702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12035	11946
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12047	11946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10781	-6244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227758	369917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8118		6998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8118		7808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32045		71773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14640		58000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46685		129873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38567		-122065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42480		65671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8537790		8399200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8391079		8217019	
BENEFICE OU PERTE	146711		182181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26324		27253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17967		38388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57381		8000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748419		
Total Immobilisations corporelles		1693809		28953
Total Immobilisations financières		10256		10002
Total Général		3452484		38955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1722762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20258
Total Général				3491439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2340			2340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006836	118594		1125430
AMORTISSEMENTS Total Général	1009176	118594		1127770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14640
Total Provisions pour risques et charges	68736	14640	10736	72640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2021			2021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2021			2021
TOTAL GENERAL	70757	14640	10736	74661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9241	9241		
Clients douteux ou litigieux	2389	2389		
Autres créances clients	273178	273178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506	506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15048	15048		
Impôts sur les bénéfices	53095	53095		
T. V. A.	7255	7255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296061	296061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93865	93865		
Charges constatées d’avance	11969	11969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762607	762607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544748	78554	227810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068390	1068390		
Personnel et comptes rattachés	140756	140756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164068	164068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63087	63087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28291	28291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335791	335791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1630	1630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347126	1880932	227810	238384
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel