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BILAN PARASITE DESIGN 2016 Siren 443030382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33295	33295		
Concessions, brevets et droits similaires	44602	14655	29947	29147
Fonds commercial	18860		18860	18860
Autres immobilisations incorporelles	139099	122818	16281	19350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3774	3774		4
Autres immobilisations corporelles	94733	90607	4127	5704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	159800
Créances rattachées à des participations	206156	100000	106156	109156
Autres titres immobilisés	212		212	212
Prêts				
Autres immobilisations financières	15672		15672	11672
TOTAL (I)	716403	365148	351255	353904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99837	31038	68799	98568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	974803	127510	847293	713427
Avances et acomptes versés sur commandes	2877		2877	11776
Clients et comptes rattachés	374031	252	373779	328842
Autres créances	30503		30503	26272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120971		120971	89121
Charges constatées d’avance	42866		42866	41644
TOTAL (II)	1645887	158800	1487087	1309651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2362290	523948	1838342	1663555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524418		489431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21370		34987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710788		689418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348976		88374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444417		479846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168095		252675	
Dettes fiscales et sociales	144178		148413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21888		4829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1127554		974137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838342		1663555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957879		960862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64583		33994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1924267	512788	2437055	2616755
Production vendue biens				
Production vendue services	40702	8485	49187	25520
Chiffres d’affaires nets	1964969	521273	2486242	2642275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156697	168974
Autres produits			39	34
Total des produits d’exploitation (I)			2642978	2811283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752129	709485
Variation de stock (marchandises)			-132468	-47957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214619	260515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18741	49046
Autres achats et charges externes			724477	746417
Impôts, taxes et versements assimilés			26517	23065
Salaires et traitements			541603	535336
Charges sociales			196211	195793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4851	47905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158548	148918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24886	29253
Total des charges d’exploitation (II) 			2530114	2697776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112864	113507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6318	12309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6318	12309
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	50000
Intérêts et charges assimilées			20131	22790
Différences négatives de change			3570	3388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73701	76178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67383	-63870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45480	49637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3403		12460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8860		2820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12263		15280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9048		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3215		15169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27326		29819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661558		2838872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640189		2803884	
BENEFICE OU PERTE	21370		34987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7779		9200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18016		16185	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24687		16099	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33295		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201761		1650
Total Immobilisations corporelles		98507		8400
Total Immobilisations financières		330840		51200
Total Général		664403		61250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	202561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8400	98507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382040
Total Général			9250	716403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33295			33295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134405	3068		137473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92799	1783	202	94380
AMORTISSEMENTS Total Général	260498	4851	202	265148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148918	158548	148918	158548
Sur comptes clients	252			252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199170	208548	148918	258800
TOTAL GENERAL	199170	208548	148918	258800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158548	148918	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206156	206156		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15672	15672		
Clients douteux ou litigieux	10206			
Autres créances clients	363824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3781			
Impôts sur les bénéfices	4193			
T. V. A.	3859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964			
Charges constatées d’avance	42866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669228	669228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65200	65200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283776	114101	169675	
Emprunts et dettes financières divers	209633	209633		
Fournisseurs et comptes rattachés	168095	168095		
Personnel et comptes rattachés	87679	87679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48882	48882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6421	6421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1197	1197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234784	234784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21888	21888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127554	957879	169675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18146		33341	
Location, charges locatives et de copropriété	98503		67629	
Personnel extérieur à l’entreprise	11235		983	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97146		120822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114131		124868	
Autres comptes	385317		398774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724477		746417	
Taxe professionnelle	5595		5341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20922		17724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26517		23065	
Montant de la TVA. collectée	376586		489167	
Total TVA. déductible sur biens et services	225717		286281	
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		16