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BILAN MARINA 2018 Siren 443088323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26831	10455	16376	18524
Immobilisations financières	20925		20925	20925
Total Actif Immobilisé	97756	10455	87301	89449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44061		44061	13795
Stock marchandises	17067		17067	42961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	94851		94851	66188
Créances – Autres	148434		148434	157141
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46276		46276	62015
Caisse				
Charges constatées d’avance	13410		13410	23971
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	364097		364097	366071
Total général Actif	461853			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133168	143009
Résultat de l’exercice			15135	-9841
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157104	141968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			247150	236192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			47145	77360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			294294	313552
Total général Passif			451398	455520
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	546158			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	635099		531580	
Production vendue de services - France	110		60	
Production stockée	29162		-10358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7594		4745	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	671965		526027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	25895		51798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	291702		165516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1104		4802	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183404		157129	
(dont taxe professionnelle)	3817			
Impôts, taxes et versements assimilés	5306		14732	
Rémunérations du personnel 	118301		116717	
Charges sociales	26831		27091	
Dotations aux amortissements	2148		2148	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	512		12	
Total des charges d’exploitation	652995		539943	
Résultat d’exploitation	18969		-13916	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4643	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		17	
Impôts sur les bénéfices	3799		551	
Bénéfice ou perte	15135		-9841	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17788			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97756	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel