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BILAN MARINA 2016 Siren 443088323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26831	6159	20672	20369
Immobilisations financières	20925		20925	20925
Total Actif Immobilisé	97756	6159	91597	91294
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28955		28955	19671
Stock marchandises	94759		94759	65908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47875		47875	48928
Créances – Autres	157280		157280	107055
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16650		16650	23358
Caisse				
Charges constatées d’avance	12599		12599	1092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	358119		358119	266011
Total général Actif	455875	4406		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				177577
Report à nouveau			163197	
Résultat de l’exercice			-20188	-14380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151809	171997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			223516	129327
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			74390	55981
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297906	185308
Total général Passif			449716	357305
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	411166			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4406	
Production vendue de biens – France	558468		634964	
Production vendue de services - France	101		15	
Production stockée	17753		-3916	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	576394		635496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109576		68164	
Variation de stock (marchandises)	-28851		55693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212426		211407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8469		-7810	
(dont crédit bail mobilier)*	19846			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157791		175334	
(dont taxe professionnelle)	255			
Impôts, taxes et versements assimilés	5891		9416	
Rémunérations du personnel 	105376		105659	
Charges sociales	23361		31803	
Dotations aux amortissements	2322		2134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179		49	
Total des charges d’exploitation	596539		651847	
Résultat d’exploitation	-20146		-16351	
Produits financiers			2003	
Produits exceptionnels				
Charges financières	-33		33	
Charges exceptionnelles	75			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20188		-14380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49801			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	85839			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95131	
Total Immobilisations (Augmentations)			2625	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			85839	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel