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BILAN LES PROVENCALES 2017 Siren 443059027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13883		13883	13883
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	226560	133940	92621	107397
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	242444	133940	108504	123281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4476		4476	4156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				393
Créances – Autres	20117		20117	8921
Valeurs mobilières de placement	39662		39662	48562
Disponibilités	18466		18466	14194
Caisse				
Charges constatées d’avance	340		340	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83061		83061	76226
Total général Actif	325505	253696		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13061	13061
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1306	1306
Réserves réglementées			119187	119187
Autres réserves				
Report à nouveau			12183	-9154
Résultat de l’exercice			-11694	21337
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134044	145737
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16308	20365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18449	13277
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13156		
Autres dettes			22764	20127
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57521	53769
Total général Passif			191565	199506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223947		253696	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5595			
Production stockée			-576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3959		4868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233501		257988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-320		-2719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68951		76176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2355	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79248		63639	
(dont taxe professionnelle)	1301			
Impôts, taxes et versements assimilés	6795		3687	
Rémunérations du personnel 	56630		62009	
Charges sociales	17778		11930	
Dotations aux amortissements	16150		19808	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			208	
Total des charges d’exploitation	245232		237094	
Résultat d’exploitation	-11731		20894	
Produits financiers	54		1992	
Produits exceptionnels				
Charges financières	417		581	
Charges exceptionnelles			720	
Impôts sur les bénéfices	-400		249	
Bénéfice ou perte	-11694		21337	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26734			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16782			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239071	
Total Immobilisations (Augmentations)			1373	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16782	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel