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BILAN LES ENROBES DU VAL DE SOMME 2021 Siren 443043146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9552	8601	951	3795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634955	617052	17903	20621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524694	1272046	1252648	1153170
Autres immobilisations corporelles	297143	194679	102464	122505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	87100
TOTAL (I)	3494044	2092379	1401665	1387190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1818191		1818191	875218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1835495	7232	1828263	1071539
Autres créances	429819		429819	2386396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386632		386632	228249
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4470137	7232	4462905	4561401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7964181	2099611	5864571	5948592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978110		906095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421225		572014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46440			
TOTAL (I)	1995775		2028110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8857		9354	
TOTAL (III)	8857		9354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220000		330000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898774		2044657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2281656		1330942	
Dettes fiscales et sociales	177196		204063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239741			
Autres dettes	42573		1466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3859939		3911127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5864571		5948592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3281481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	898774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7524886		7524886	5741403
Production vendue services	264534		264534	127282
Chiffres d’affaires nets	7789420		7789420	5868685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89027	58931
Autres produits			6	96
Total des produits d’exploitation (I)			7878453	5927711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6126679	3477854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-942973	65908
Autres achats et charges externes			1267261	821959
Impôts, taxes et versements assimilés			35318	61506
Salaires et traitements			265298	260483
Charges sociales			109667	101852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338650	309154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109	2602
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7204781	5101326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673673	826385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				10194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5712	4251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5712	4251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5712	5945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667961	832330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46440			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31898		40009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152991		220307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7937853		5937907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7516628		5365893	
BENEFICE OU PERTE	421225		572014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9552		
Total Immobilisations corporelles		3044267		412525
Total Immobilisations financières		87100		
Total Général		3140919		412525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3456792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59400	27700
Total Général			59400	3494044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5757	2844		8601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747972	335806		2083778
AMORTISSEMENTS Total Général	1753729	338650		2092379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46440
Total Provisions réglementées		46440		46440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1109
Total Provisions pour risques et charges	9354	109	606	8857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4850	4762	2379	7232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4850	4762	2379	7232
TOTAL GENERAL	14204	51310	2985	62529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	
Clients douteux ou litigieux	5820	5820		
Autres créances clients	1829675	1829675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937	937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5504	5504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293868	293868		
Autres impôts, taxes versements assimilés	572	572		
Divers				
Groupe et associés	55513	55513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73426	73426		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2293014	2265314	27700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220000	110000	110000	
Emprunts et dettes financières divers	634394	208535	425859	
Fournisseurs et comptes rattachés	2281656	2281656		
Personnel et comptes rattachés	101720	101720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43018	43018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27075	27075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5383	5383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239741	239741		
Groupe et associés	264379	264379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42573	42573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859939	3324080	535859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel