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BILAN LES ENROBES DU VAL DE SOMME 2020 Siren 443043146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9551	5757	3794	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634955	614334	20621	23339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2118350	965180	1153169	1021893
Autres immobilisations corporelles	290961	168456	122505	89137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				93000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87100		87100	27700
TOTAL (I)	3140919	1753728	1387190	1255070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	875217		875217	941125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076388	4849	1071538	2015737
Autres créances	2386395		2386395	1166847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228249		228249	130588
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4566250	4849	4561401	4254298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7707170	1758578	5948591	5509369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906095		697054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572014		709041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2028110		1956095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9354		6752	
TOTAL (III)	9354		6752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330000		385000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2044657		1908923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330942		1020823	
Dettes fiscales et sociales	204063		228064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3911127		3546522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5948592		5509369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3281481		2779976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5741403		5741403	7473538
Production vendue services	127281		127281	191217
Chiffres d’affaires nets	5868684		5868684	7664755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58930	11246
Autres produits			95	25
Total des produits d’exploitation (I)			5927711	7676027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3477854	5090302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65907	-169905
Autres achats et charges externes			821959	1009004
Impôts, taxes et versements assimilés			61505	69028
Salaires et traitements			260483	284125
Charges sociales			101851	112182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309153	250343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2602	1765
Autres charges			7	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			5101325	6649275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826385	1026752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			10193	8705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10196	8745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4251	4889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4251	4889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5945	3856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832330	1030608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			31814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40009		51680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220307		301702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5937907		7719773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5365893		7010732	
BENEFICE OU PERTE	572014		709041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58930		1752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864		5687
Total Immobilisations corporelles		2668082		469186
Total Immobilisations financières		27700		59400
Total Général		2699646		534273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		93000		
Total Immobilisations corporelles		93000		3044267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87100
Total Général		93000		3140919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864	1893		5757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440711	307261		1747972
AMORTISSEMENTS Total Général	1444575	309154		1753729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6752	2602		9354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4850			4850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4850			4850
TOTAL GENERAL	11602	2602		14204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2602		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87100		87100	
Clients douteux ou litigieux	5820	5820		
Autres créances clients	1070569	1070569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4634	4634		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221463	221463		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3551	3551		
Divers				
Groupe et associés	2143411	2143411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13337	13337		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3549884	3462784	87100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330000	110000	220000	
Emprunts et dettes financières divers	565760	156114	409646	
Fournisseurs et comptes rattachés	1330942	1330942		
Personnel et comptes rattachés	110312	110312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59454	59454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28363	28363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5934	5934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1478897	1478897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3911127	3281481	629646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453549		576145	
Location, charges locatives et de copropriété	63628		43098	
Personnel extérieur à l’entreprise	23662		27882	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31700		9390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249418		352487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	821959		1009004	
Taxe professionnelle	41614		49991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19891		19037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61505		69028	
Montant de la TVA. collectée	1174156		1536814	
Total TVA. déductible sur biens et services	669375		1017392	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5