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BILAN LES ENROBES DU VAL DE SOMME 2019 Siren 443043146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3864	3864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634955	611616	23339	26057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703120	681226	1021894	772543
Autres immobilisations corporelles	237007	147869	89138	60621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	93000		93000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	27700
TOTAL (I)	2699646	1444575	1255071	886921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	941125		941125	771220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5493
Clients et comptes rattachés	2020588	4850	2015738	1431365
Autres créances	1166847		1166847	2139008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130588		130588	43822
Charges constatées d’avance				2320
TOTAL (II)	4259148	4850	4254299	4393228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6958794	1449425	5509369	5280149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697054		697054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709041		698789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956095		1945844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6752		7397	
TOTAL (III)	6752		7397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385000		495000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908923		1411605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3712		2523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020823		1150655	
Dettes fiscales et sociales	228064		230300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12720	
Autres dettes			24106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3546522		3326908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5509369		5280149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2779976		2609543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7473538		7473538	7162519
Production vendue services	191217		191217	82966
Chiffres d’affaires nets	7664755		7664755	7245486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11246	11906
Autres produits			25	564
Total des produits d’exploitation (I)			7676027	7257957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5090302	4661118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169905	-154298
Autres achats et charges externes			1009004	1063486
Impôts, taxes et versements assimilés			69028	154336
Salaires et traitements			284125	235580
Charges sociales			112182	94725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250343	167838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1030	9207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1765	3545
Autres charges			1397	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6649275	6235548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026752	1022409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8705	14242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8745	14242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4889	3717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4889	3717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3856	10525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030608	1032934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		30182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3185		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31814		30059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51680		43867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301702		320337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7719773		7302382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7010732		6603593	
BENEFICE OU PERTE	709041		698789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1752		7082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864		
Total Immobilisations corporelles		2233861		620870
Total Immobilisations financières		27700		
Total Général		2265425		620870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186649	2668082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27700
Total Général			186649	2699646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864			3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374640	250344	184272	1440711
AMORTISSEMENTS Total Général	1378504	250344	184272	1444575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7397	1765	2410	6752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10903	1031	7084	4850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10903	1031	7084	4850
TOTAL GENERAL	18300	2796	9494	11602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2796	9494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	
Clients douteux ou litigieux	5820	5820		
Autres créances clients	2014768	2014768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699	699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4314	4314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69783	69783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1078622	1078622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13429	13429		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3215135	3187435	27700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385000	110000	275000	
Emprunts et dettes financières divers	650333	162498	487835	
Fournisseurs et comptes rattachés	1020823	1020823		
Personnel et comptes rattachés	115666	115666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48115	48115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57441	57441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6843	6843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258590	1258590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3542810	2779976	762835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344079			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	698789			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	576145		613445	
Location, charges locatives et de copropriété	43098		35394	
Personnel extérieur à l’entreprise	27882		32639	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9390		9658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352487		372349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1009004		1063486	
Taxe professionnelle	49991		94121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19037		60215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69028		154336	
Montant de la TVA. collectée	1536814		1436323	
Total TVA. déductible sur biens et services	1017392		1009728	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5