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BILAN LES ENROBES DU VAL DE SOMME 2018 Siren 443043146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3864	3864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634955	608898	26057	28775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1405557	633014	772543	585855
Autres immobilisations corporelles	193349	132728	60621	68191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	27700
TOTAL (I)	2265425	1378504	886921	710521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771220		771220	616921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5493		5493	
Clients et comptes rattachés	1442268	10903	1431365	1597797
Autres créances	2139008		2139008	2766958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43822		43822	63509
Charges constatées d’avance	2320		2320	2351
TOTAL (II)	4404131	10903	4393228	5047536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6669556	1389407	5280149	5758057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697054		1434711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698789		262343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945844		2247054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7397		3852	
TOTAL (III)	7397		3852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495000		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411605		812112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2523		554570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150655		1444942	
Dettes fiscales et sociales	230300		119923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720		6600	
Autres dettes	24106		19004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3326908		3507151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5280149		5758057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2609543		2952580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7162520		7162520	5495600
Production vendue services	82967		82967	75321
Chiffres d’affaires nets	7245487		7245487	5570921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11907	4614
Autres produits			564	1563
Total des produits d’exploitation (I)			7257958	5577099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4661118	4060917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154299	-136606
Autres achats et charges externes			1063487	824970
Impôts, taxes et versements assimilés			154336	261
Salaires et traitements			235581	209811
Charges sociales			94726	80583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167838	131575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3545	295
Autres charges			9	2578
Total des charges d’exploitation (II) 			6235548	5174384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022409	402715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14243	13520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14243	13520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3717	4160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1572
Total des charges financières (VI)			3717	5732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10525	7788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032935	410503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9791	
Total des produits exceptionnels (VII)	30182		9791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		10845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		10845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30059		-1054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43867		18170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320337		128935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7302383		5600409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603593		5338066	
BENEFICE OU PERTE	698789		262343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7083			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864		
Total Immobilisations corporelles		1889623		380238
Total Immobilisations financières		27700		
Total Général		1921187		380238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	2233861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27700
Total Général			36000	2265425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864			3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206802	167838		1374640
AMORTISSEMENTS Total Général	1210666	167838		1378504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7396
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3851	3545		7396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6519	10684	6300	10903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6519	10684	6300	10903
TOTAL GENERAL	10370	14229	6300	18299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14228	6299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	
Clients douteux ou litigieux	13084	13084		
Autres créances clients	1429185	1429185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3383	3383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171527	171527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1941057	1941057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23040	23040		
Charges constatées d’avance	2320	2320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3611296	3583596	27700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495000	110000	385000	
Emprunts et dettes financières divers	1411634	1081763	329871	
Fournisseurs et comptes rattachés	1150655	1150655		
Personnel et comptes rattachés	98624	98624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43527	43527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5516	5516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82633	82633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720	12720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24106	24106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3324414	2609543	714871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	613445		528540	
Location, charges locatives et de copropriété	35394		33680	
Personnel extérieur à l’entreprise	32639		36404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9658		16421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	372349		209923	
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1063486		824970	
Taxe professionnelle	94121		-4668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60215		4929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154336		260	
Montant de la TVA. collectée	1436323			
Total TVA. déductible sur biens et services	1009728			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4