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BILAN LES ENROBES DU VAL DE SOMME 2017 Siren 443043146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3864	3864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634955	606180	28775	21737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1067977	482121	585855	149310
Autres immobilisations corporelles	186691	118500	68191	81503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				170500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700		27700	27700
TOTAL (I)	1921187	1210666	710521	450751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616921		616921	480315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1604317	6519	1597797	1415280
Autres créances	2724991		2724991	348215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2210560
Disponibilités	63509		63509	374291
Charges constatées d’avance	2351		2351	2381
TOTAL (II)	5012088	6519	5005569	4831045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6933275	1217185	5716090	5281796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434711		1225806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262343		208903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2247054		1984711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9791	
Provisions pour charges	3852		4154	
TOTAL (III)	3852		13945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550000		550522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812112		669168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554570		645403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402975		1280877	
Dettes fiscales et sociales	119923		123224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600		13942	
Autres dettes	19004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3465184		3283139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5716090		5281796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2257586		2637735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5495600		5495600	4798189
Production vendue services	75321		75321	122872
Chiffres d’affaires nets	5570921		5570921	4921062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4614	20545
Autres produits			1563	382
Total des produits d’exploitation (I)			5577099	4941990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4060917	3592809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136606	-154677
Autres achats et charges externes			824970	832397
Impôts, taxes et versements assimilés			261	19899
Salaires et traitements			209811	190385
Charges sociales			80583	74604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131575	55118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295	1127
Autres charges			2578	15734
Total des charges d’exploitation (II) 			5174384	4629666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402715	312324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13520	33002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13520	33002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4160	3637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1572	956
Total des charges financières (VI)			5732	4593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7788	28408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410503	340733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9791			
Total des produits exceptionnels (VII)	9791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10845		9791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054		-9791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18170		15688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128935		106350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5600409		4974993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5338065		4766089	
BENEFICE OU PERTE	262343		208903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864		
Total Immobilisations corporelles		1498278		561845
Total Immobilisations financières		27700		
Total Général		1529842		561845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170500	1889623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27700
Total Général			170500	1921187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864			3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075227	131575		1206802
AMORTISSEMENTS Total Général	1079091	131575		1210666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13946	295	10389	3851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9089		2570	6519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9089		2570	6519
TOTAL GENERAL	23035	295	12959	10370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295	3168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27700			
Clients douteux ou litigieux	7823			
Autres créances clients	1596494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267211			
Autres impôts, taxes versements assimilés	438			
Divers				
Groupe et associés	2433624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21213			
Charges constatées d’avance	2351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4359358	4331658	27700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000		550000	
Emprunts et dettes financières divers	812111	709084	103027	
Fournisseurs et comptes rattachés	1402975	1402975		
Personnel et comptes rattachés	57675	57675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54847	54847		
Impôts sur les bénéfices	8	8		
T.V.A.	4335	4335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3065	3065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600	6600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19004	19004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2910613	2257586	653027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528541		631826	
Location, charges locatives et de copropriété	33681		33681	
Personnel extérieur à l’entreprise	36404		7140	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16421		7302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209924		152449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824970		832398	
Taxe professionnelle	-4668		15267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4929		4633	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260		19900	
Montant de la TVA. collectée	1102502			
Total TVA. déductible sur biens et services	786595			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3