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BILAN LERLIS 2019 Siren 443005053
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4165 4165
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 49637 18302 31335 36371
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26424 24869 1555 2163
Autres immobilisations corporelles 204140 104675 99465 122011
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1
Prêts
Autres immobilisations financières 57 57 57
TOTAL (I) 284424 152011 132413 160604
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 306333 4096 302236 264784
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43592 43592 48495
Autres créances 67520 67520 44071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 180468 180468 276663
Charges constatées d’avance 7486 7486 7379
TOTAL (II) 605402 4096 601305 641394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 889826 156108 733718 801998
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 133940 82784
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18643 101155
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 317583 348940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125473 146545
Emprunts et dettes financières divers (4) 89 15051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205071 188690
Dettes fiscales et sociales 85500 102772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 416134 453058
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 733718 801998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 311891 327623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2598575 2598575 3046112
Production vendue biens
Production vendue services 3067
Chiffres d’affaires nets 2598575 2598575 3049179
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11682 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4061 5117
Autres produits 74 21
Total des produits d’exploitation (I) 2614394 3054852
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1659556 1873437
Variation de stock (marchandises) -37487 28695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 515 642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 506638 525537
Impôts, taxes et versements assimilés 42830 48360
Salaires et traitements 304955 319499
Charges sociales 79002 88799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28191 21054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4096 4061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1304 1307
Total des charges d’exploitation (II) 2589605 2911395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24788 143456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 825 193
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 825 193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -825 -177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23963 143279
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 255 261
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 255 261
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 255 212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5575 42336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2614649 3055129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2596005 2953973
BENEFICE OU PERTE 18643 101155
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4165
Total Immobilisations corporelles 280202
Total Immobilisations financières 58
Total Général 284425
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4165
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 280202
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 58
Total Général 284425
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4165 4165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119655 28191 147846
AMORTISSEMENTS Total Général 123820 28191 152012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4062 4097 4062 4097
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4062 4097 4062 4097
TOTAL GENERAL 4062 4097 4062 4097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4097 4062
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 58 58
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43592 43592
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45435 45435
T. V. A. 21824 21824
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 261 261
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7487 7487
TOTAL ETAT DES CREANCES 118657 118599 58
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 125474 21231 104243
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 205071 205071
Personnel et comptes rattachés 39020 39020
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20628 20628
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9760 9760
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16093 16093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 89 89
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 416135 311892 104243
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21109
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel