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BILAN LA CITOYENNE 2017 Siren 443019310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1003	1003		
Fonds commercial	577282		577282	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	2060		
Autres immobilisations corporelles	358775	201633	157142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16214		16214	
TOTAL (I)	955335	204696	750638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23198		23198	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	115828		115828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12904	30	12874	
Disponibilités	143940		143940	
Charges constatées d’avance	604		604	
TOTAL (II)	296474	30	296444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251809	204727	1047082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	827638			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127834			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110653			
Dettes fiscales et sociales	24357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263134			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500197		500197	
Production vendue biens				
Production vendue services	232		232	
Chiffres d’affaires nets	500429		500429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774	
Autres produits			1862	
Total des produits d’exploitation (I)			503066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153732	
Variation de stock (marchandises)			-3012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189977	
Impôts, taxes et versements assimilés			14309	
Salaires et traitements			95935	
Charges sociales			25011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			961	
Total des charges d’exploitation (II) 			513929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	
Intérêts et charges assimilées			2638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654992			
BENEFICE OU PERTE	-56890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	899			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695948		
Total Immobilisations corporelles		516633		15858
Total Immobilisations financières		25482		24
Total Général		1238064		15882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117662	578286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171657	360835
Prêts et immobilisations financières			9292	
Total Immobilisations financières			9292	16214
Total Général			298611	955335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1003			1003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312286	63064	171657	203693
AMORTISSEMENTS Total Général	313289	63064	171657	204696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30		30
Total Provisions pour dépréciation		30		30
TOTAL GENERAL		30		30
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11202			
T. V. A.	4599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100028			
Charges constatées d’avance	604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132646	116432	16214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127834	127834		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110653	110653		
Personnel et comptes rattachés	10706	10706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11429	11429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242	242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1980	1980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291	291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263134	263134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23			
Location, charges locatives et de copropriété	130147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189977			
Taxe professionnelle	3730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	100086			
Total TVA. déductible sur biens et services	48343			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5