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BILAN LA CITE D'OR 2015 Siren 443053541
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 190000 190000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 183413 85574 97838
Installations techniques, matériel et outillage industriels 186038 165391 20646
Autres immobilisations corporelles 423478 209843 213635
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24086 24086
TOTAL (I) 1007016 460809 546207
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19100 19100
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 88128 88128
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16893 16893
Charges constatées d’avance 28318 28318
TOTAL (II) 152440 152440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1159457 460809 698648
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 67850
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27697
Report à nouveau 194526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -185298
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 115775
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4312
TOTAL (III) 4312
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 149933
Emprunts et dettes financières divers (4) 18189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141511
Dettes fiscales et sociales 88925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 180000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 578560
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 698648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 493727
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1017117 1017117
Chiffres d’affaires nets 1017117 1017117
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32762
Autres produits 52
Total des produits d’exploitation (I) 1049932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 441650
Variation de stock (marchandises) -679
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 330491
Impôts, taxes et versements assimilés 17207
Salaires et traitements 260862
Charges sociales 55618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4312
Autres charges 229
Total des charges d’exploitation (II) 1207807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -157874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5811
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -163686
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21611
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21611
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1049932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1235231
BENEFICE OU PERTE -185298
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 9253
Renvois : Transfert de charges 17569
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15736
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190000
Total Immobilisations corporelles 739277 53652
Total Immobilisations financières 24134
Total Général 953412 53652
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 792930
Prêts et immobilisations financières 48
Total Immobilisations financières 48 24086
Total Général 48 1007016
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 362694 98114 460809
AMORTISSEMENTS Total Général 362694 98114 460809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 15192 4312 15192 4312
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15192 4312 15192 4312
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15192 4312 15192 4312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4312 15192
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24086
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 749
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13185
T. V. A. 36588
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37605
Charges constatées d’avance 28318
TOTAL ETAT DES CREANCES 140533 116447 24086
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 149933 65101 84832
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 141511 141511
Personnel et comptes rattachés 30160 30160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52946 52946
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2526 2526
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3292 3292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18189 18189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180000 180000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 578560 493727 84832
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62740
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 116814
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18281
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 195395
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 330491
Taxe professionnelle 10697
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6510
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17207
Montant de la TVA. collectée 113753
Total TVA. déductible sur biens et services 93745
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 11