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BILAN HOLDING GILLES DEVES 2022 Siren 443099627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5839	5839		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198311	198311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394617	350355	44262	59537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5225172	3016455	2208717	2033431
Créances rattachées à des participations	952074		952074	941064
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	10500
Autres immobilisations financières	65330		65330	65330
TOTAL (I)	6850343	3570960	3279383	3109862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4640		4640	5679
Clients et comptes rattachés	48341		48341	50040
Autres créances	125281		125281	78425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11594		11594	9965
Charges constatées d’avance	40253		40253	55013
TOTAL (II)	230108		230108	199121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7080451	3570960	3509491	3308983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3301620		3301620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237726		237726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652539		2652539	
Report à nouveau	-4262795		-3610480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173598		-652315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102687		1929090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2343		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613239		628806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652608		626736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28748		22977	
Dettes fiscales et sociales	105771		96037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4093		5231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406804		1379893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509491		3308983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021937		902260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2343		105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625084		625084	522742
Chiffres d’affaires nets	625084		625084	522742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1716
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			625091	524462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115587	110069
Impôts, taxes et versements assimilés			7594	7834
Salaires et traitements			336805	266617
Charges sociales			133595	113382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31244	22738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	20
Total des charges d’exploitation (II) 			624834	520659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258	3803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11888	10761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				302
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			175286	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187174	11063
Dotations financières sur amortissements et provisions				651000
Intérêts et charges assimilées			13834	16181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13834	667181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173340	-656118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173598	-652315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816266		538026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642668		1190341	
BENEFICE OU PERTE	173598		-652315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198311		
Total Immobilisations corporelles		378649		15969
Total Immobilisations financières		6242065		13510
Total Général		6824864		29479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394617
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	6251576
Total Général			4000	6850343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198311			198311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319111	31244		350355
AMORTISSEMENTS Total Général	523261	31244		554505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3016455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3191741		175286	3016455
TOTAL GENERAL	3191741		175286	3016455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			175286	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	952074	952074		
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	65330	65330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48341	48341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1201	1201		
Impôts sur les bénéfices	2296	2296		
T. V. A.	57422	57422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64362	64362		
Charges constatées d’avance	40253	40253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240279	1240279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2343	2343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	486067	101200	384867	
Fournisseurs et comptes rattachés	28748	28748		
Personnel et comptes rattachés	43099	43099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38857	38857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20481	20481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3335	3335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127173	127173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4093	4093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754196	369329	384867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13288		4195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102143		105874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115587		110069	
Taxe professionnelle	847		1094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6747		6740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7594		7834	
Montant de la TVA. collectée	125300		102458	
Total TVA. déductible sur biens et services	21550		15861	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	6