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BILAN HOLDING GILLES DEVES 2021 Siren 443099627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5839	5839		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198311	198311		388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378649	319111	59537	21077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5225172	3191741	2033431	2684431
Créances rattachées à des participations	941064		941064	930087
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	5500
Autres immobilisations financières	65330		65330	65330
TOTAL (I)	6824864	3715002	3109862	3706813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5679		5679	9163
Clients et comptes rattachés	50040		50040	37500
Autres créances	78425		78425	76563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9965		9965	15329
Charges constatées d’avance	55013		55013	69957
TOTAL (II)	199121		199121	208513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7023985	3715002	3308983	3915326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3301620		3301620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237726		237726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652539		2652539	
Report à nouveau	-3610480		-3515924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-652315		-94556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929090		2581405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	628806		735212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	626736		506486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22977		2372	
Dettes fiscales et sociales	96037		78689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5231		11162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379893		1333921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308983		3915326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902260		1333921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522742		522742	501150
Chiffres d’affaires nets	522742		522742	501150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1716	30204
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			524462	531361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110069	82199
Impôts, taxes et versements assimilés			7834	1184
Salaires et traitements			266617	282740
Charges sociales			113382	109030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22738	23988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	12
Total des charges d’exploitation (II) 			520659	499153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3803	32208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10761	11550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			302	657
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11063	12207
Dotations financières sur amortissements et provisions			651000	114000
Intérêts et charges assimilées			16181	18528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667181	132528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656118	-120321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-652315	-88114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		20600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19700	
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		40300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		20195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		46742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538026		583868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190341		678423	
BENEFICE OU PERTE	-652315		-94556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198311		
Total Immobilisations corporelles		317839		60810
Total Immobilisations financières		6226089		18477
Total Général		6748078		79287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378649
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	6242065
Total Général			2500	6824864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197923	388		198311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296762	22350		319111
AMORTISSEMENTS Total Général	500524	22738		523261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3191741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2540741	651000		3191741
TOTAL GENERAL	2540741	651000		3191741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		651000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	941064	941064		
Prêts	10500	10500		
Autres immobilisations financières	65330	65330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50040	50040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices	2296	2296		
T. V. A.	55151	55151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20456	20456		
Charges constatées d’avance	55013	55013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200371	1200371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	581633	104000	389933	
Fournisseurs et comptes rattachés	22977	22977		
Personnel et comptes rattachés	42412	42412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35178	35178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15565	15565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2882	2882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47173	47173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5231	5231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753157	275524	389933	87700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4195		12261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105874		69937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110069		82199	
Taxe professionnelle	1094		1104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6740		80	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7834		1184	
Montant de la TVA. collectée	102458		105723	
Total TVA. déductible sur biens et services	15861		10297	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel