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BILAN HOLDING GILLES DEVES 2019 Siren 443099627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5839	5839		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198311	193118	5193	2116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333379	285923	47455	57366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5225172	2426741	2798431	4016431
Créances rattachées à des participations	917968		917968	904665
Autres titres immobilisés				
Prêts	14500		14500	12000
Autres immobilisations financières	65330		65330	65330
TOTAL (I)	6760498	2911621	3848877	5057908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4933		4933	
Clients et comptes rattachés	70456		70456	42253
Autres créances	33437		33437	83396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13621		13621	14060
Charges constatées d’avance	91052		91052	117654
TOTAL (II)	213499		213499	257363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6973997	2911621	4062375	5315270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3301620		3301620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237726		237726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652539		2652539	
Report à nouveau	-2276988		-2002612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1238936		-274376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2675961		3914896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843874		1030826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383822		262006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4042		357	
Dettes fiscales et sociales	125204		97712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9772		9167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366715		1400374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4062375		5315270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678677		1400374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967713		967713	585711
Chiffres d’affaires nets	967713		967713	585711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59756	1236
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			1027489	586953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226857	146750
Impôts, taxes et versements assimilés			8345	10403
Salaires et traitements			508394	281184
Charges sociales			190488	112644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29763	32389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	8
Total des charges d’exploitation (II) 			963858	583377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63631	3577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12578	13774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2254	2189
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2011910
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14832	2027873
Dotations financières sur amortissements et provisions			1218000	270000
Intérêts et charges assimilées			20875	22711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1238875	292711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1224043	1735162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1160413	1738738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		7550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			476731	
Total des produits exceptionnels (VII)	5151		484281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59974		476731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		2020665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83674		2497396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78523		-2013115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047472		3099108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286408		3373484	
BENEFICE OU PERTE	-1238936		-274376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59756		1236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188618		9693
Total Immobilisations corporelles		320143		13236
Total Immobilisations financières		6207166		19803
Total Général		6721766		42732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333379
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	6222969
Total Général			4000	6760498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186501	6617		193118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262777	23146		285923
AMORTISSEMENTS Total Général	455117	29763		484880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19700		19700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2426741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1208741	1218000		2426741
TOTAL GENERAL	1208741	1237700		2446441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1218000		
                                            - Exceptionnelles		19700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	917968	917968		
Prêts	14500	14500		
Autres immobilisations financières	65330	65330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70456	70456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1201	1201		
Impôts sur les bénéfices	7078	7078		
T. V. A.	1757	1757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19401	19401		
Charges constatées d’avance	91052	91052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192742	1192742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	796791	108753	506375	
Fournisseurs et comptes rattachés	4042	4042		
Personnel et comptes rattachés	48529	48529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49023	49023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23631	23631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4021	4021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47083	47083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9772	9772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982893	294855	506375	181663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9707		1094	
Personnel extérieur à l’entreprise	5627		7567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16715		12653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194808		125435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226857		146750	
Taxe professionnelle	1475		523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6870		9880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8345		10403	
Montant de la TVA. collectée	188842		134687	
Total TVA. déductible sur biens et services	19872		22859	
Effectif moyen du personnel			7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel			7