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BILAN HOLDING GILLES DEVES 2016 Siren 443099627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5839	5839		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172087	172087		229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453922	354980	98942	163725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6685351	2594920	4090431	6685351
Créances rattachées à des participations	1423824	551731	872093	1395420
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	4105
Autres immobilisations financières	65000		65000	65000
TOTAL (I)	8807523	3679557	5127966	8313830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476731	476731		643742
Autres créances	96186		96186	68717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64452		64452	7034
Charges constatées d’avance	11215		11215	26713
TOTAL (II)	648584	476731	171853	746207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9456107	4156288	5299819	9060036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3301620		3301620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237726		233269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652539		2567862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2565638		89134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3626247		6191885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321411			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914454		1179160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		118668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148802		1205866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16949		12851	
Dettes fiscales et sociales	121968		302911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149971		48696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352161		2868152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5299819		9060036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777161		2033152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74021		97621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1259186		1259186	1631504
Chiffres d’affaires nets	1259186		1259186	1631504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24702	127646
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1283894	1759162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249832	336861
Impôts, taxes et versements assimilés			13832	14857
Salaires et traitements			675815	867458
Charges sociales			251370	337138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63320	68690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1254169	1625004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29725	134158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1400563	43996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2062	2002
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1402625	45998
Dotations financières sur amortissements et provisions			3146651	
Intérêts et charges assimilées			36696	41731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3183347	41731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780722	4267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1750997	138425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10938		1688911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10938		1688911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20447		37943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6990		1686149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	798142			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825579		1724092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-814641		-35181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697458		3494071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5263095		3404938	
BENEFICE OU PERTE	-2565638		89134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24702		127646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172087		
Total Immobilisations corporelles		498012		2693
Total Immobilisations financières		8149876		28404
Total Général		8825814		31097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46783	453922
Prêts et immobilisations financières			2605	
Total Immobilisations financières			2605	8175675
Total Général			49388	8807523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171857	229		172087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334287	63091	42399	354980
AMORTISSEMENTS Total Général	511984	63320	42399	532906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321411
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		321411		321411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2594920
sur immobilisations –autres immobilisations financières		551731		551731
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		476731		476731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3623382		3623382
TOTAL GENERAL		3944793		3944793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3146651		
                                            - Exceptionnelles		798142		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1423824	1423824		
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	65000	65000		
Clients douteux ou litigieux	476731	476731		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43003	43003		
T. V. A.	25801	25801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12192	12192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15100	15100		
Charges constatées d’avance	11215	11215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074456	2074456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79454	79454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835000	260000	575000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16949	16949		
Personnel et comptes rattachés	40768	40768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61453	61453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18684	18684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062	1062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149971	149971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203359	628359	575000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11414		12986	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28639		9085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209779		314791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249832		336861	
Taxe professionnelle	1538		2734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12294		12123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13832		14857	
Montant de la TVA. collectée	297750		317178	
Total TVA. déductible sur biens et services	26409		33199	
Effectif moyen du personnel	17		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		19