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BILAN FORMATION MANAGEMENT SECURITE FMS 2015 Siren 443050976
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1250 1250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 105223 35320 69903
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13747 13220 527
Autres immobilisations corporelles 60037 47888 12148
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9871 9871
TOTAL (I) 190127 97678 92449
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 290181 290181
Autres créances 236316 154130 82186
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55346 55346
Charges constatées d’avance 4080 4080
TOTAL (II) 585923 154130 431792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 776050 251808 524242
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 301549
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71744
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 380793
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3557
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36786
Dettes fiscales et sociales 77106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 143449
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 524242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 143449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 701603 701603
Chiffres d’affaires nets 701603 701603
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 701608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 464197
Impôts, taxes et versements assimilés 19538
Salaires et traitements 97842
Charges sociales 10170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 607706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 93901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 436
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1582
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1582
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 364
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1218
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 703189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 631445
BENEFICE OU PERTE 71744
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 186
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1250
Total Immobilisations corporelles 173480 5526
Total Immobilisations financières 9965 172
Total Général 184696 5698
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 179007
Prêts et immobilisations financières 267
Total Immobilisations financières 267 9871
Total Général 267 190127
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1250 1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86014 10414 96428
AMORTISSEMENTS Total Général 87264 10414 97678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 154130 154130
Total Provisions pour dépréciation 154130 154130
TOTAL GENERAL 154130 154130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9871
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 290181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51973
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15131
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 169212
Charges constatées d’avance 4080
TOTAL ETAT DES CREANCES 540447 530577 9871
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3557 3557
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36786 36786
Personnel et comptes rattachés 4520 4520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10477 10477
Impôts sur les bénéfices 2832 2832
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59278 59278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26000 26000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 143449 143449
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15292
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes 55000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 245
Location, charges locatives et de copropriété 93187
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 206965
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 163800
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 464197
Taxe professionnelle 10076
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9462
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19538
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 5