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BILAN DENAIVE DIFFUSION 2019 Siren 443099874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24890	16573	8317	5200
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3823	3106	717	1241
Autres immobilisations corporelles	49213	22340	26873	3991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150		8150	8150
TOTAL (I)	154678	42020	112658	87183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66913		66913	62082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59185		59185	65748
Autres créances	31499		31499	16219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39459		39459	100555
Charges constatées d’avance	10073		10073	13092
TOTAL (II)	207129		207129	257696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361807	42020	319787	344879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194713		188675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5711		6038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208675		202963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7455		3508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327		327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80866		117416	
Dettes fiscales et sociales	14124		15390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8340		5275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111112		141916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319787		344879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110785		141589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	505581		505581	509054
Production vendue biens				
Production vendue services	30320		30320	24968
Chiffres d’affaires nets	535901		535901	534022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10367	1513
Autres produits			22	398
Total des produits d’exploitation (I)			546290	535932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208514	246098
Variation de stock (marchandises)			3439	-34109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444	1224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188349	161168
Impôts, taxes et versements assimilés			1128	2731
Salaires et traitements			85016	98201
Charges sociales			35594	33490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8245	6096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6356	5326
Total des charges d’exploitation (II) 			537084	528499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9205	7434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			159	163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1932	460
Différences négatives de change			637	708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2569	1168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6801	6434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1020		396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546455		536101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540743		530063	
BENEFICE OU PERTE	5711		6038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17699		17053	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6229		4979	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84492		9000
Total Immobilisations corporelles		28316		24720
Total Immobilisations financières		8150		
Total Général		120958		33720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8150
Total Général				154678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10690	5883		16573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23084	2362		25446
AMORTISSEMENTS Total Général	33774	8245		42020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8270		8270	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8270		8270	
TOTAL GENERAL	8270		8270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150	8150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59185	59185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26921	26921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4578	4578		
Charges constatées d’avance	10073	10073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108906	108906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80866	80866		
Personnel et comptes rattachés	5896	5896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6465	6465		
Impôts sur les bénéfices	1020	1020		
T.V.A.	496	496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7455	7455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8340	8340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110785	110785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19748		22773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10054		11046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158547		127349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188349		161168	
Taxe professionnelle	812		792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	316		1939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1128		2731	
Montant de la TVA. collectée	39936		42809	
Total TVA. déductible sur biens et services	35772		54846	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3