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BILAN DELBOS PAYE SOCIAL 2018 Siren 443036181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10239	8944	1295	
Fonds commercial	45099	17160	27939	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11110	2191	8919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32302	15074	17228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	98979	43369	55610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127618		127618	
Autres créances	13150		13150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234688		234688	
Charges constatées d’avance	1045		1045	
TOTAL (II)	376501		376501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475481	43369	432112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263057			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13327			
Dettes fiscales et sociales	39698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1521			
Produits constatés d’avance (2)	11157			
TOTAL (IV)	137114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	312306		312306	
Chiffres d’affaires nets	312306		312306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3549	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			315874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58211	
Impôts, taxes et versements assimilés			9631	
Salaires et traitements			193238	
Charges sociales			13977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6859	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2308	
Total des charges d’exploitation (II) 			289826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292733			
BENEFICE OU PERTE	23141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53464		4538
Total Immobilisations corporelles		34925		15892
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		88618		20430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2664	55338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7405	43412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			10069	98979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7906	1433	395	8944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20501	4169	7405	17265
AMORTISSEMENTS Total Général	28407	5602	7800	26209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10301	6859		17160
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2149		2149	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12450	6859	2149	17160
TOTAL GENERAL	12450	6859	2149	17160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6859	2149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127618	127618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices	6417	6417		
T. V. A.	5095	5095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400	1400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133	133		
Charges constatées d’avance	1045	1045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142043	141813	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13327	13327		
Personnel et comptes rattachés	9879	9879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5721	5721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22029	22029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71411	71411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1521	1521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11157	11157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	137114	137114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15628			
Location, charges locatives et de copropriété	13200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58211			
Taxe professionnelle	2331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9631			
Montant de la TVA. collectée	59080			
Total TVA. déductible sur biens et services	8443			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5