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BILAN DAILLY TRAITEUR 2018 Siren 443087572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	301230		301230	301230
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184153	168789	15364	20689
Autres immobilisations corporelles	375014	305359	69655	83960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24594		24594	24594
TOTAL (I)	885046	474148	410898	430529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50873		50873	53810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108566		108566	159334
Autres créances	25500		25500	33070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24818		24818	5842
Charges constatées d’avance	5034		5034	5435
TOTAL (II)	214790		214790	257490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099837	474148	625689	688019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80024		15297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41853		64728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197777		155924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148247		133710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69051		84096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82659		152286	
Dettes fiscales et sociales	104546		118762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23409		43240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427911		532095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625689		688019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45441		30509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69278		81919	
Dont emprunts participatifs	69051			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939909		939909	945970
Chiffres d’affaires nets	939909		939909	945970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9241	8858
Autres produits			5793	2295
Total des produits d’exploitation (I)			956943	961581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200867	204153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2937	-3107
Autres achats et charges externes			275650	292615
Impôts, taxes et versements assimilés			2449	1400
Salaires et traitements			299993	266676
Charges sociales			85697	78711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37195	42831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	1639
Total des charges d’exploitation (II) 			905257	884918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51686	76663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6681	6999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6681	6999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6681	-6999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45006	69664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		4936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42653		4936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3153		-4936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996443		961581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954590		896853	
BENEFICE OU PERTE	41853		64728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12866		12334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301230		
Total Immobilisations corporelles		573430		60092
Total Immobilisations financières		24649		
Total Général		899309		60092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74355	559167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24649
Total Général			74355	885046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468780	37195	31827	474148
AMORTISSEMENTS Total Général	468780	37195	31827	474148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24594		24594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108566	108566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25500	25500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5034	5034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163694	139100	24594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69278	69278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78969	33527	45441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82659	82659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104546	104546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92460	92460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427911	382470	45441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel