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BILAN DA COSTA JOSE 2021 Siren 443073549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	115	505	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298477	218788	79689	99623
Autres immobilisations corporelles	50565	46514	4051	7154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349662	265418	84244	106777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12420		12420	30170
En cours de production de biens	7500		7500	96080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1358456	223436	1135020	951448
Autres créances	53297		53297	102905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414464		414464	117929
Charges constatées d’avance	8461		8461	10266
TOTAL (II)	1854598	223436	1631162	1308797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204260	488853	1715406	1415574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303932		225685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113217		78246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425948		312732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25477		25638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25477		25638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251741		1362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257754		205588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266727		432158	
Dettes fiscales et sociales	423073		367939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64687		70157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263981		1077205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715406		1415574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2519838		2519838	2228766
Chiffres d’affaires nets	2519838		2519838	2228766
				
Production stockée			-88580	48970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12907	93314
Autres produits			48	41
Total des produits d’exploitation (I)			2444881	2371092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662326	711835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17750	-10030
Autres achats et charges externes			504094	639307
Impôts, taxes et versements assimilés			14155	13070
Salaires et traitements			713582	628579
Charges sociales			233022	217709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39235	37700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99282	28986
Autres charges			30	98
Total des charges d’exploitation (II) 			2283475	2267253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161406	103839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161402	103661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19195		6814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24344			
Total des produits exceptionnels (VII)	43539		6814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46808		25397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56144		25397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12605		-18583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35580		6832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488419		2377906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375203		2299660	
BENEFICE OU PERTE	113217		78246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620
Total Immobilisations corporelles		379330		16082
Total Immobilisations financières				
Total Général		379330		16702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46371	349042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46371	349662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		115		115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272553	39120	46371	265302
AMORTISSEMENTS Total Général	272553	39235	46371	265418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25638	4183	4344	25477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124154	99282		223436
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	144154	99282	20000	223436
TOTAL GENERAL	169792	103464	24344	248912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4183	24344	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	383946		383946	
Autres créances clients	974510	974510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445	445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25535	25535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27317	27317		
Charges constatées d’avance	8461	8461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420214	1036268	383946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1741	1741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000			250000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266727	266727		
Personnel et comptes rattachés	46680	46680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83491	83491		
Impôts sur les bénéfices	28748	28748		
T.V.A.	257767	257767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6387	6387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257754	100000	157754	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64687	64687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263981	856227	157754	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel