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BILAN COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES 2018 Siren 443013636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8287	8287		
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	
Constructions	7654809	3156149	4498659	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432698	338262	94436	
Autres immobilisations corporelles	603424	410550	192873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4800		4800	
Autres immobilisations financières	776		776	
TOTAL (I)	10451796	3913249	6538546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25644		25644	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43375		43375	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157823		157823	
Autres créances	387213		387213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665989		665989	
Charges constatées d’avance	16177		16177	
TOTAL (II)	1296223		1296223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11748019	3913249	7834769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492373			
Subventions d’investissement	50400			
Provisions réglementées	1601486			
TOTAL (I)	2649522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4023957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245616			
Dettes fiscales et sociales	375735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606			
Autres dettes	98262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5185247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7834769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11446		11446	
Production vendue biens				
Production vendue services	4833178		4833178	
Chiffres d’affaires nets	4844624		4844624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42780	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			4892414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182718	
Variation de stock (marchandises)			15826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2008	
Autres achats et charges externes			862676	
Impôts, taxes et versements assimilés			131421	
Salaires et traitements			1392521	
Charges sociales			451894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27317	
Total des charges d’exploitation (II) 			4222867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87965	
Différences négatives de change			96	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10082			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60403			
Total des produits exceptionnels (VII)	101228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4999230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4506857			
BENEFICE OU PERTE	492373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22837			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8198
Total Immobilisations corporelles		27102		196095
Total Immobilisations financières				
Total Général		27102		204293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1058287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9387932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5577
Total Général				10451796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164850	8287	8287	16485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3624800	492742	2042923	9132490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1601486
Total Provisions réglementées	1636246	25642	60403	1601486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1636246	25642	60403	1601486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25642	60403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4800		4800	
Autres immobilisations financières	777		777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157824	157824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387213	387213		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16178	16178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566791	561214	5577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4023958	480850	1944633	
Emprunts et dettes financières divers	2424	2424		
Fournisseurs et comptes rattachés	245617	245617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375736	375736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606	37606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98398	98398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4783738	1240630	1944633	1598474
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel