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BILAN COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES 2017 Siren 443013636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16485	16485		
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	
Constructions	7629156	2790680	4838475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581344	435272	146071	
Autres immobilisations corporelles	632191	382362	249829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27102		27102	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	776		776	
TOTAL (I)	10634055	3624800	7009255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23635		23635	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59202		59202	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186823		186823	
Autres créances	426556		426556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134715		134715	
Charges constatées d’avance	14197		14197	
TOTAL (II)	845131		845131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11479187	3624800	7854387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321729			
Subventions d’investissement	46069			
Provisions réglementées	1636246			
TOTAL (I)	2187579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4417875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444290			
Dettes fiscales et sociales	309055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606			
Autres dettes	97562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5666807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7854387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11086		11086	
Production vendue biens				
Production vendue services	4497921		4497921	
Chiffres d’affaires nets	4509007		4509007	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39556	
Autres produits			3199	
Total des produits d’exploitation (I)			4554235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231104	
Variation de stock (marchandises)			-19992	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7506	
Autres achats et charges externes			779811	
Impôts, taxes et versements assimilés			130843	
Salaires et traitements			1329118	
Charges sociales			457385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23216	
Total des charges d’exploitation (II) 			4096054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92572	
Différences négatives de change			669	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27267			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39038			
Total des produits exceptionnels (VII)	66306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4626285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4304555			
BENEFICE OU PERTE	321729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21953			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066485		
Total Immobilisations corporelles		9554827		52004
Total Immobilisations financières		4027		
Total Général		10625340		52004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1066485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40037	9566794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3251	777
Total Général			43288	10634056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16273	211		16485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3105606	527935	25227	3608314
AMORTISSEMENTS Total Général	3121879	528147	25227	3624800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1636246
Total Provisions réglementées	1629999	39185	32938	1636246
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6100		6100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1636099	39185	39038	1636246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39185	39038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	777			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	426556			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628355	627578	777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4417875	532321	3651091	
Emprunts et dettes financières divers	2725	2725		
Fournisseurs et comptes rattachés	444291	444291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309055	309055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606	37606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97585	97585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309137	1423582	3651091	234464
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34