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BILAN COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES 2016 Siren 443013636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16485	16273	211	
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000		697000	
Constructions	7625476	2415436	5210040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579063	379713	199350	
Autres immobilisations corporelles	626184	310456	315727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27102		27102	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	1027		1027	
TOTAL (I)	10625340	3121879	7503460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31141		31141	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39209		39209	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113395		113395	
Autres créances	428861		428861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281604		281604	
Charges constatées d’avance	17100		17100	
TOTAL (II)	911313		911313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11536653	3121879	8414774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1629999			
TOTAL (I)	1813533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5229141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482845			
Dettes fiscales et sociales	287901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606			
Autres dettes	97562			
Produits constatés d’avance (2)	1091			
TOTAL (IV)	6595140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8414774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16717		16717	
Production vendue biens				
Production vendue services	4518599		4518599	
Chiffres d’affaires nets	4535317		4535317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41188	
Autres produits			859	
Total des produits d’exploitation (I)			4577565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227006	
Variation de stock (marchandises)			5885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1450	
Autres achats et charges externes			998822	
Impôts, taxes et versements assimilés			133773	
Salaires et traitements			1297485	
Charges sociales			448998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22008	
Total des charges d’exploitation (II) 			4310973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108893	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4478857			
BENEFICE OU PERTE	133802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22006			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1059292		7192
Total Immobilisations corporelles		9272001		443409
Total Immobilisations financières		4027		
Total Général		10335321		450602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1066485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91312	69272	9554827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4028
Total Général		91312	69272	10625340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9292	6981		16273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2629495	531027	54917	3105606
AMORTISSEMENTS Total Général	2638787	538008	54917	3121879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1629999
Total Provisions réglementées	1577272	52727		1629999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6100
Total Provisions pour risques et charges	6100			6100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1583372	52727		1636099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52727		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières	1028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	563385	559357	4028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15009	15009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5214132	868610	3629934	
Emprunts et dettes financières divers	3192	3192		
Fournisseurs et comptes rattachés	482846	482846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37606	37606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123712	123712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1092	1092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6165490	1819968	3629934	715589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	848463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel