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BILAN CLINIQUE DU CANAL DE L'OURCQ 2020 Siren 443055710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4768	4768		
Fonds commercial	804936	804936		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8068626	6671895	1396731	1568981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897351	634750	262601	284024
Autres immobilisations corporelles	2269190	1016837	1252353	1263603
Immobilisations en cours	9337		9337	72529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66504		66504	5629
TOTAL (I)	12120713	9133187	2987525	3194765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65333		65333	50504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	651035	71198	579837	474850
Autres créances	65954		65954	257763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6279		6279	16561
Charges constatées d’avance	131		131	131
TOTAL (II)	788732	71198	717534	802310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12909444	9204385	3705059	3997075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8552634		-8530900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654584		-21733	
Subventions d’investissement	302994		340362	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7558055		-8175271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3080		2901	
TOTAL (III)	3080		2901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45088		36386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7843225		10219792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788266		742486	
Dettes fiscales et sociales	859440		946417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21812		56504	
Autres dettes	1702202		167861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11260034		12169445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705059		3997075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67		67	130
Production vendue biens				
Production vendue services	9416744		9416744	9160355
Chiffres d’affaires nets	9416811		9416811	9160485
				
Production stockée				
Production immobilisée				1132
Subventions d’exploitation			695947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57193	29541
Autres produits			22186	31114
Total des produits d’exploitation (I)			10192137	9222272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				140
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339928	344313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14829	-7534
Autres achats et charges externes			2130198	2050387
Impôts, taxes et versements assimilés			862826	849221
Salaires et traitements			4012077	3785262
Charges sociales			1694168	1681268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398447	427480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57744	5932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179	450
Autres charges			17681	18284
Total des charges d’exploitation (II) 			9498418	9155203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693719	67069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70375	80194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70375	80194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70375	-80194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623344	-13125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705		1610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37368		57828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38073		59438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		4988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875		4988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36198		54450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4957		63058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10230210		9281710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9575626		9303443	
BENEFICE OU PERTE	654584		-21733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809704		
Total Immobilisations corporelles		11114172		202860
Total Immobilisations financières		5629		60875
Total Général		11929505		263735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72528	11244505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66504
Total Général			72528	12120713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4768			4768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7925036	398447		8323483
AMORTISSEMENTS Total Général	7929804	398447		8328251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3080
Total Provisions pour risques et charges	2901	179		3080
sur immobilisations – incorporelles	804936			804936
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24733	46465		71198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829669	46465		876134
TOTAL GENERAL	832570	46644		879214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57923	11279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66504		66504	
Clients douteux ou litigieux	3318	3318		
Autres créances clients	647717	647717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16921	16921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7114	7114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1252	1252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1551	1551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39115	39115		
Charges constatées d’avance	131	131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783623	717120	66504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45088	45088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1535	1535		
Fournisseurs et comptes rattachés	792834	792834		
Personnel et comptes rattachés	354345	354345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429727	429727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75348	75348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17244	17244		
Groupe et associés	7841690	7841690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1702202	1702202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11260034	11260034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel