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BILAN CLINIQUE DU CANAL DE L'OURCQ 2018 Siren 443055710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4768	4768		
Fonds commercial	804936	804936		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8068626	6233045	1835581	2185379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736637	507780	228858	98895
Autres immobilisations corporelles	1992705	756731	1235974	691858
Immobilisations en cours	165520		165520	112312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5629		5629	5629
TOTAL (I)	11778822	8307260	3471562	3094073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42970		42970	22739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703321	28127	675194	438308
Autres créances	407665		407665	328590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9385		9385	11638
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1163342	28127	1135215	801276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12942163	8335387	4606777	3895349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8517126		-8288770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13775		-228356	
Subventions d’investissement	398190		474066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8095710		-8006059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8219		208107	
Provisions pour charges	2451		2311	
TOTAL (III)	10670		210418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41670		4811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10638577		9978473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624718		544013	
Dettes fiscales et sociales	998607		929723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247765		135885	
Autres dettes	140480		98085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12691817		11690990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606777		3895349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58		58	
Production vendue biens				
Production vendue services	8781774		8781774	8555771
Chiffres d’affaires nets	8781832		8781832	8555771
				
Production stockée				
Production immobilisée			4836	6877
Subventions d’exploitation			33497	4884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343637	211099
Autres produits			18398	28843
Total des produits d’exploitation (I)			9182200	8807474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347	5232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398952	360166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20231	21313
Autres achats et charges externes			1961513	1965211
Impôts, taxes et versements assimilés			888420	816344
Salaires et traitements			3738247	3782266
Charges sociales			1625390	1574152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477244	470161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21707	1644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6624	
Autres charges			40412	15719
Total des charges d’exploitation (II) 			9138625	9012209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43576	-204735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79303	163096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79303	163096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79303	-163096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35727	-367831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75876		75876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75876		144958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74632		144745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52680		5270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9258076		8952432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9271851		9180788	
BENEFICE OU PERTE	-13775		-228356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823723		
Total Immobilisations corporelles		10400076		967210
Total Immobilisations financières		5629		
Total Général		11229428		967210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14019	809704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112312	291486	10963489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5629
Total Général		112312	305505	11778822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18787		14019	4768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7311632	477244	291321	7497555
AMORTISSEMENTS Total Général	7330419	477244	305339	7502324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8219
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2451
Total Provisions pour risques et charges	210418	6624	206372	10670
sur immobilisations – incorporelles	804936			804936
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42174	21707	35754	28127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847110	21707	35754	833063
TOTAL GENERAL	1057528	28331	242126	843733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28331	242126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5629		5626	
Clients douteux ou litigieux	3318	3318		
Autres créances clients	700003	700003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21156	21156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8347	8347		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536	536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55588	55586		
Groupe et associés	170011	170011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152027	152027		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116615	1110987	5629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41670	41670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	975	975		
Fournisseurs et comptes rattachés	630408	630408		
Personnel et comptes rattachés	381125	381125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439244	439244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1891	1891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176348	176348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242075	242075		
Groupe et associés	10637602	10637602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140480	140480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12691817	12691817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96