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BILAN CLINIQUE DU CANAL DE L'OURCQ 2017 Siren 443055710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18787	18787		
Fonds commercial	804936	804936		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8068626	5883247	2185379	2535176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584654	485759	98895	121955
Autres immobilisations corporelles	1634484	942626	691858	634145
Immobilisations en cours	112312		112312	26213
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5629		5629	5629
TOTAL (I)	11229428	8135355	3094073	3323118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22739		22739	44052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				823
Clients et comptes rattachés	480482	42174	438308	422995
Autres créances	328590		328590	182190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11638		11638	13589
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	843450	42174	801276	663650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12072878	8177529	3895349	3986768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8288770		-7656665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228356		-632105	
Subventions d’investissement	474066		549942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8006059		-7701827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208107		319792	
Provisions pour charges	2311		5656	
TOTAL (III)	210418		325448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4811		10595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9978473		9508465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544013		534235	
Dettes fiscales et sociales	929723		1067619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135885		116772	
Autres dettes	98085		125462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11690990		11363147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3895349		3986768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				95
Production vendue biens				
Production vendue services	8555771		8555771	8527377
Chiffres d’affaires nets	8555771		8555771	8527472
				
Production stockée				
Production immobilisée			6877	1048
Subventions d’exploitation			4884	1018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211099	109512
Autres produits			28843	8617
Total des produits d’exploitation (I)			8807474	8647666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5232	6835
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360166	382207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21313	-5011
Autres achats et charges externes			1965211	1981580
Impôts, taxes et versements assimilés			816344	848856
Salaires et traitements			3782266	3687694
Charges sociales			1574152	1526499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470161	470009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1644	29711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165704
Autres charges			15719	26117
Total des charges d’exploitation (II) 			9012209	9120200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204735	-472534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163096	197367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163096	197367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163096	-197367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367831	-669901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69082		8813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75876		76878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144958		85691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144745		85691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5270		47896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8952432		8733357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9180788		9365463	
BENEFICE OU PERTE	-228356		-632105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823723		
Total Immobilisations corporelles		10158960		267330
Total Immobilisations financières		5629		
Total Général		10988312		267330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				823723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26213		10400076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5629
Total Général		26213		11229428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18787			18787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6841471	470161		7311632
AMORTISSEMENTS Total Général	6860258	470161		7330419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156711
Total Provisions pour risques et charges	325448		115030	210418
sur immobilisations – incorporelles	804936			804936
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55507	1644	14977	42174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860443	1644	14977	847110
TOTAL GENERAL	1185891	1644	130007	1057528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	814701	809073	5629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4811	4811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825	825		
Fournisseurs et comptes rattachés	544013	544013		
Personnel et comptes rattachés	350123	350123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423567	423567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1853	1853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154180	154180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135885	135885		
Groupe et associés	9977648	9977648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98085	98085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11690990	11690990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-75			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96