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BILAN CAPPADOCE 2019 Siren 443008909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174	196	978	
Autres immobilisations corporelles	74910	68084	6825	6825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502		1502	1502
TOTAL (I)	77586	68281	9305	8327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263		263	200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42956		42956	18465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	5139		5139	5579
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48458		48458	24395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126043	68281	57763	32722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9671		-24212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13994		14541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13123		-871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7447		145	
Dettes fiscales et sociales	37123		33379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69		69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44640		33593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57763		32722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44640		33593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209717		209717	207616
Chiffres d’affaires nets	209717		209717	207616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2739	2788
Autres produits				401
Total des produits d’exploitation (I)			212456	210807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			50	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97404	94003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63	1441
Autres achats et charges externes			48538	49734
Impôts, taxes et versements assimilés			1641	-142
Salaires et traitements			44435	40086
Charges sociales			5821	10042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196	107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	105
Total des charges d’exploitation (II) 			198023	195327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14433	15480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14237	15346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520		-2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520		-2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	520		-805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212976		210805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198981		196264	
BENEFICE OU PERTE	13994		14541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2739		2788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74910		1174
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		76412		1174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général				77586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68084	196		68281
AMORTISSEMENTS Total Général	68084	196		68281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502	1502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4239	4239		
Impôts sur les bénéfices	1453	1453		
T. V. A.	10567	10567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6400	6400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20297	20297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44458	44458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7447	7447		
Personnel et comptes rattachés	11008	11008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3654	3654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22461	22461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44640	44640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20043		24445	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6033		436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22461		24853	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48538		49734	
Taxe professionnelle			520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1641		-662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1641		-142	
Montant de la TVA. collectée	21937		21871	
Total TVA. déductible sur biens et services	10569		9427	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel